Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО ФИОРЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО ФИОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 920 | 64 747 | 85 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 920 | 64 747 | 85 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 488 | 30 736 | 46 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 742 | 1 312 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 013 | 28 306 | 34 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 2 175 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 | 886 | 629 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 249 | 64 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 249 | 64 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 488 | 30 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 742 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 28 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 886 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 920 | 64 747 | 85 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 758 | 65 901 | 86 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 758 | 65 901 | 86 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 249 | 64 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 039 | 65 901 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 039 | 65 901 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 12 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 122 | 185 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 657 | 173 136 | |
| Выручка за отчетный год | 1 122 | 185 816 | 101 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 12 680 | 16 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 709 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 792 | 12 943 | 15 796 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 657 | 173 136 | 84 904 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 743 | 12 943 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 818 | 353 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 650 | 434 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 627 | 19 853 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 196 | 20 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 818 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 650 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 627 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 636 | 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 818 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 636 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 636 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 338 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 338 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 473 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 364 | 141 948 | 99 209 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 073 | 132 832 | 50 113 |
| Прочие поступления за отчетный год | 291 | 9 116 | 49 096 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 445 | 138 475 | 101 675 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 046 | 132 044 | 95 061 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 631 | 3 219 | 2 367 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 185 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 768 | 3 038 | 4 062 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 994 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 994 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 994 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 1 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 43 800 | 1 830 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | 5 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 800 | 1 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 | 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.