Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛИДПАК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛИДПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 688 | 24 060 | 56 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 688 | 24 060 | 55 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 410 | 11 964 | 35 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 | 10 349 | 20 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 1 747 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 688 | 24 060 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 688 | 24 060 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 410 | 11 964 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 120 | 10 349 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 1 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 688 | 24 060 | 56 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 615 | 8 898 | 24 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 073 | 15 162 | 31 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 613 | 12 113 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 073 | 7 549 | 19 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 688 | 24 060 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 615 | 8 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 073 | 15 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 613 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 073 | 7 549 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 580 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 685 | 91 629 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 691 | 79 049 | |
| Выручка за отчетный год | 2 685 | 91 629 | 166 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 580 | 22 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 580 | 22 565 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 691 | 79 049 | 143 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 580 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 | 10 361 | 19 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 612 | 1 620 | 3 869 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 3 839 | 7 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 580 | 10 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 1 620 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 3 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 8 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 2 078 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 2 078 | 3 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 8 283 | 15 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 8 283 | 15 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 464 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 615 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,59 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,80 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,37 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 13,13 | 1,70 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 34,4 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | 93,1 % | 63,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 869 дн. | 55 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.