Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 433 | 22 503 | 11 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 432 | 22 503 | 11 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 2 243 | 5 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 184 | 18 964 | 5 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 1 296 | 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 433 | 22 503 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 432 | 22 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 2 243 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 184 | 18 964 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 1 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 433 | 22 503 | 11 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 858 | 4 781 | 7 350 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 1 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | 1 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 530 | 17 722 | 3 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 530 | 16 922 | 3 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 433 | 22 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 | 4 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 530 | 17 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 530 | 16 922 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 3 496 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 538 | 193 760 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 520 | 190 264 | |
| Выручка за отчетный год | 42 538 | 193 760 | 88 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 018 | 3 496 | 2 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 018 | 3 496 | 2 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 520 | 190 264 | 85 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 018 | 3 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 035 | 4 906 | 3 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 623 | 37 355 | 19 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 606 | 35 945 | 18 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 035 | 4 906 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 623 | 37 355 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 606 | 35 945 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 827 | 3 923 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 983 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 983 | 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 827 | 3 923 | 2 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 827 | 3 923 | 2 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 827 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 858 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,27 | 3,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,14 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,21 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 23,98 | 3,71 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 17,4 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,4 % | 82,1 % | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.