Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 552 | 4 096 | 6 344 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 552 | 4 096 | 6 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 157 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 1 302 | 6 074 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 2 637 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 | 4 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 4 096 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 1 302 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 2 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 552 | 4 096 | 6 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 140 | 10 004 | 12 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 036 | 7 220 | 8 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 2 784 | 4 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 | 4 096 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 140 | 10 004 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 036 | 7 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 2 784 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 189 | 17 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 776 | 19 452 | |
| Выручка за отчетный год | 189 | 17 452 | 29 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 536 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 536 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 183 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 | 19 452 | 28 738 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 38 | 678 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 111 | 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 293 | |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 628 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 628 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 628 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 301 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 430 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 236 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 072 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 032 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -550 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,44 | -1,02 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,6 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -102 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.