Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 763 | 46 937 | 161 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 551 | 9 640 | 51 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 551 | 9 640 | 51 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 212 | 37 297 | 109 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 755 | 7 038 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 170 | 28 438 | 102 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 | 104 | 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 763 | 46 937 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 551 | 9 640 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 551 | 9 640 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 212 | 37 297 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 755 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 170 | 28 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 042 | 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 763 | 46 937 | 161 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 507 | 1 383 | 4 899 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 624 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 933 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 256 | 45 554 | 137 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 735 | 4 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 256 | 44 819 | 133 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 763 | 46 937 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 1 383 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 256 | 45 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 735 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 256 | 44 819 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 1 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 172 | 114 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 498 | 112 959 | |
| Выручка за отчетный год | 9 172 | 114 569 | 356 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 1 610 | 6 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | 1 610 | 6 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 498 | 112 959 | 350 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | 1 610 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 1 096 | 4 411 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 587 | 1 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 1 096 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 876 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 220 | 896 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 497 | 876 | 3 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 876 | 3 515 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 161,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 507 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,82 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,63 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 20,23 | 32,94 | 31,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 63,3 % | 71,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.