Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРИЯСТУДИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРРИЯСТУДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 043 | 11 298 | 14 577 | 74 467 | 80 950 | 88 677 | 81 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 043 | 11 298 | 14 577 | 74 467 | 80 950 | 88 676 | 81 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 513 | 8 112 | 1 612 | 16 293 | 8 701 | 8 659 | 6 412 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | 187 | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 165 | 54 515 | 72 001 | 77 890 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 717 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 417 | 3 031 | 738 | 3 659 | 248 | 2 127 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 929 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 852 | 10 826 | 30 237 | 61 575 | 70 442 | 88 677 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 852 | 10 826 | 30 237 | 61 575 | 70 441 | 88 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 883 | 8 159 | 5 403 | 14 426 | 6 066 | 8 659 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 120 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 24 293 | 43 490 | 64 285 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | 77 890 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 2 631 | 541 | 3 659 | 90 | 2 127 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 043 | 11 297 | 14 577 | 74 956 | 80 950 | 88 677 | 81 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 | 18 577 | 1 208 | 25 291 | 5 497 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 984 | 3 562 | 160 | 160 | 4 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 984 | 3 562 | 160 | 160 | 4 012 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 951 | 12 291 | 14 480 | 52 816 | 79 582 | 63 226 | 71 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 756 | 4 756 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 195 | 7 536 | 14 480 | 52 816 | 79 582 | 63 226 | 71 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 852 | 10 826 | 24 798 | 61 575 | 70 442 | 88 677 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 11 725 | 10 291 | 27 508 | 25 291 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 655 | 3 162 | 2 195 | 160 | 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 655 | 3 162 | 2 195 | 160 | 160 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 632 | 11 563 | 9 911 | 49 089 | 42 774 | 63 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 756 | 4 756 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 876 | 6 807 | 9 911 | 49 089 | 42 774 | 63 226 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 163 | 2 372 | 23 137 | 45 867 | 35 737 | 17 659 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 242 | 12 523 | 15 016 | 23 152 | 19 057 | 12 335 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 079 | 10 151 | 8 121 | 22 715 | 16 680 | 5 324 | |
| Выручка за отчетный год | 10 242 | 12 515 | 12 693 | 22 491 | 22 080 | 12 335 | 18 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 004 | 2 364 | 8 112 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 2 169 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 368 | 2 889 | 250 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 436 | 920 | 5 693 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 238 | 10 151 | 4 581 | 13 315 | 28 938 | 5 324 | 26 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | 2 889 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 450 | 925 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 632 | 548 | 855 | 41 443 | 1 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | 1 445 | 422 | 17 287 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 164 | 2 982 | 126 | 855 | 24 156 | 1 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 | 296 | 671 | 41 539 | 41 443 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 | 259 | 449 | 9 230 | 17 287 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 164 | 37 | 222 | 32 309 | 24 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 6 230 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 1 | 961 | 2 513 | 842 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 126 | 3 403 | 1 460 | 2 359 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 506 | 6 069 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 506 | 6 069 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 507 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | 507 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 507 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | 507 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 602 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 602 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 | 3 661 | 4 168 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 208 | 3 663 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | ||
| Активы | 74,5 млн ₽ | 81,0 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | -44,1 % | +48,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,02 | 1,40 | 1,13 | 2,85 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,91 | 1,27 | 1,04 | 2,56 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 1,04 | 2,19 ▼ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,01 | 0,29 | 0,07 | 0,73 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 66,01 | 2,51 | 13,76 | 0,23 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 40,8 % | -31,1 % | 56,8 % | -44,7 % | 9,1 % ▼ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 27,0 % | -41,5 % | -18,0 % | -53,0 % | 6,1 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -11,3 % | -2,5 % | -12,0 % | 5,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | -759,4 % | -8,8 % | -176,6 % | 14,3 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,27 | 0,14 | 0,23 | 1,72 ▼ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 885 дн. | 1 190 дн. | 2 305 дн. | — | 50 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 447 дн. | 110 дн. | 594 дн. | 88 дн. | 7 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 448 дн. | 1 004 дн. | 4 335 дн. | 987 дн. | 39 дн. ▼ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | -116 дн. | 296 дн. | -1 436 дн. | — | 10 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,02 | 0,29 | 0,12 | 0,77 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 10,89 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.10 (компаний: 285).