Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 060 | 14 391 | 14 671 | 149 917 | 144 590 | 212 306 | 222 402 | 222 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 813 | 47 871 | 48 678 | 97 210 | 69 233 | 130 512 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 813 | 47 871 | 48 678 | 97 210 | 69 233 | 74 224 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 288 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 060 | 14 391 | 1 858 | 102 047 | 95 913 | 115 096 | 153 168 | 92 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 490 | 24 032 | 6 189 | 7 388 | 7 388 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 11 704 | 1 844 | 73 363 | 93 378 | 105 457 | 144 525 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 242 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 197 | 14 | 4 652 | 2 535 | 3 450 | 1 255 | 1 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 060 | 14 391 | 101 871 | 149 917 | 144 590 | 212 306 | 222 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 654 | 47 871 | 48 678 | 97 210 | 69 233 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 654 | 47 871 | 48 678 | 97 210 | 69 233 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 060 | 14 391 | 70 217 | 102 047 | 95 913 | 115 096 | 153 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 490 | 306 | 24 032 | 6 189 | 7 388 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 11 704 | 56 302 | 73 363 | 93 378 | 105 457 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 525 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 197 | 13 609 | 4 652 | 2 535 | 3 450 | 1 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 060 | 14 391 | 14 671 | 149 917 | 144 590 | 212 306 | 222 402 | 222 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 941 | 11 824 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 10 850 | 37 993 | 83 032 | 315 972 | 323 818 | 225 671 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 | 10 850 | 37 993 | 83 032 | 315 972 | 323 818 | 225 671 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 2 479 | 14 528 | 129 993 | 113 729 | 205 617 | 225 865 | 228 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 | 6 953 | 10 614 | 30 293 | 67 211 | 98 371 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 2 479 | 14 154 | 123 040 | 103 115 | 175 324 | 158 654 | 129 969 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 060 | 14 391 | 101 871 | 149 917 | 144 590 | 212 306 | 222 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 941 | 11 824 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 26 458 | 37 993 | 83 032 | 315 972 | 323 818 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 | 26 458 | 37 993 | 83 032 | 315 972 | 323 818 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 2 479 | 75 936 | 129 993 | 113 729 | 205 617 | 225 865 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 435 | 6 953 | 10 614 | 30 293 | 67 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 2 479 | 72 501 | 123 040 | 103 115 | 175 324 | 158 654 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 12 012 | 90 511 | 232 174 | 347 101 | 390 563 | 436 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 790 | 26 837 | 58 545 | 113 185 | 159 620 | 73 965 | 233 606 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 734 | 14 825 | 31 966 | 118 989 | 187 481 | 316 598 | 203 004 | |
| Выручка за отчетный год | 1 790 | 26 837 | 5 369 | 113 185 | 159 620 | 73 965 | 233 606 | 163 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 12 012 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 056 | 12 012 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 734 | 14 825 | 25 771 | 118 989 | 187 481 | 316 598 | 203 004 | 35 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 12 012 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 11 790 | 32 810 | 30 775 | 32 685 | 131 967 | 59 181 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 374 | 3 555 | 5 249 | 19 679 | 40 459 | 32 768 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 133 | 12 927 | 13 597 | 10 779 | 44 780 | 18 049 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 268 | 355 | 16 328 | 11 929 | 2 227 | 46 728 | 8 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 11 790 | 41 121 | 32 810 | 30 775 | 32 685 | 131 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 2 095 | 3 555 | 5 249 | 19 679 | 40 459 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 20 474 | 12 927 | 13 597 | 10 779 | 44 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 268 | 18 552 | 16 328 | 11 929 | 2 227 | 46 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 11 015 | 21 897 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | 4 509 | 4 905 | 2 641 | 2 553 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 57 | 4 905 | 2 641 | 2 553 | 3 035 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 047 | 11 015 | 95 885 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 11 015 | 95 885 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 113,2 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 233,6 млн ₽ | 163,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,1 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -34,1 млн ₽ | -256,3 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | ||
| Активы | 14,7 млн ₽ | 149,9 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,7 млн ₽ | -18,1 млн ₽ | -52,2 млн ₽ | -309,3 млн ₽ | -327,3 млн ₽ | -231,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,0 % | -53,7 % | +215,8 % | -30,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,79 | 0,84 | 0,56 | 0,68 | 0,40 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,60 | 0,84 | 0,53 | 0,65 | 0,37 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,37 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,12 | -0,36 | -1,46 | -1,47 | -1,04 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -5,1 % | -17,5 % | -328,0 % | 13,1 % | 78,5 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -15,6 % | -21,4 % | -346,5 % | -6,4 % | 58,8 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -143,5 % | -11,8 % | -23,6 % | -120,7 % | -6,7 % | 43,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 | 1,10 | 0,35 | 1,05 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 237 дн. | 214 дн. | 520 дн. | 226 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 74 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 77 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 377 дн. | 201 дн. | 202 дн. | 285 дн. | 1 353 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | -67 дн. | 13 дн. | 325 дн. | -46 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,82 | -0,27 | -0,19 | -0,79 | -0,47 | -1,48 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,73 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -104 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12902).