Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАФРАН 2016", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАФРАН 2016"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 096 | 27 548 | 44 704 | 72 764 | 72 458 | 72 156 | 38 549 | 7 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 | 477 | 403 | 1 495 | 1 004 | 669 | 521 | 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 477 | 403 | 1 495 | 1 004 | 669 | 521 | 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 904 | 27 070 | 44 301 | 71 269 | 71 454 | 71 487 | 38 028 | 7 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 657 | 16 874 | 31 042 | 14 816 | 17 000 | 2 340 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 341 | 14 305 | 26 282 | 38 603 | 53 182 | 54 360 | 9 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 806 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 563 | 3 108 | 1 145 | 1 624 | 18 272 | 2 311 | 11 205 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 095 | 27 548 | 62 621 | 72 764 | 72 458 | 72 156 | 38 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 477 | 2 145 | 1 495 | 1 004 | 669 | 521 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 477 | 2 145 | 1 495 | 1 004 | 669 | 521 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 904 | 27 070 | 60 476 | 71 269 | 71 454 | 71 487 | 38 028 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 657 | 278 | 31 042 | 14 816 | 17 000 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 341 | 14 305 | 52 425 | 38 603 | 53 182 | 54 360 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 823 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 563 | 3 108 | 7 773 | 1 624 | 18 272 | 2 311 | 11 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 096 | 27 548 | 44 704 | 72 764 | 72 458 | 72 156 | 38 549 | 7 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 094 | 18 612 | 23 709 | 44 847 | 65 407 | 65 409 | 35 640 | 3 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 084 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 002 | 8 936 | 20 995 | 27 917 | 7 051 | 6 747 | 2 909 | 4 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 820 | 4 022 | 4 087 | 1 237 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 182 | 4 914 | 16 908 | 27 917 | 7 051 | 5 510 | 2 909 | 4 233 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 095 | 27 548 | 62 621 | 72 764 | 72 458 | 72 156 | 38 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 094 | 18 612 | 44 845 | 44 847 | 65 407 | 65 409 | 35 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 001 | 8 936 | 17 776 | 27 917 | 7 051 | 6 747 | 2 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 4 022 | 1 237 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 181 | 4 914 | 17 776 | 27 917 | 7 051 | 5 510 | 2 909 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 429 | 7 904 | 311 544 | 184 368 | 246 036 | 97 696 | 100 491 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 794 | 106 291 | 162 745 | 94 437 | 135 825 | 49 695 | 37 217 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 365 | 98 387 | 148 799 | 89 931 | 110 211 | 48 001 | 63 274 | |
| Выручка за отчетный год | 39 794 | 106 291 | 89 368 | 94 437 | 135 825 | 49 695 | 37 217 | 25 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 617 | 7 904 | 7 845 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 429 | 7 904 | 7 845 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 188 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 177 | 98 387 | 81 523 | 89 931 | 110 211 | 48 001 | 63 274 | 53 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 429 | 7 904 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 414 | 7 656 | 7 758 | 2 205 | 99 | 353 | 963 | 3 969 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 40 | 44 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 248 | 87 | 1 744 | 99 | 76 | 897 | 3 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 414 | 7 656 | 1 418 | 2 205 | 99 | 353 | 963 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 237 | 22 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 825 | 461 | 40 | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 248 | 593 | 1 744 | 99 | 76 | 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 085 | 3 518 | 9 833 | 3 | 20 561 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 329 | 4 138 | 4 345 | 3 220 | 4 954 | 1 419 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 138 | 2 660 | 3 220 | 4 954 | 1 419 | 2 837 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 329 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 085 | 3 518 | 5 098 | 3 | 20 561 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 085 | 3 518 | 5 098 | 3 | 20 561 | 2 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 94,4 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | -29,8 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | ||
| Активы | 44,7 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,7 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,8 % | -63,4 % | -25,1 % | -30,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 2,55 | 10,13 | 10,60 | 13,07 | 1,76 | 2,28 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,44 | 10,13 | 8,40 | 7,23 | 1,21 | 1,48 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 2,59 | 0,34 | 3,85 | 1,21 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,62 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,45 | 0,61 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,62 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 1,20 | 0,33 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | 18,9 % | 3,4 % | -70,0 % | -105,9 % | 6,9 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 15,1 % | 0,0 % | -80,0 % | -124,5 % | 2,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 0,0 % | 28,4 % | 0,0 % | -77,2 % | -413,8 % | 3,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 0,0 % | 31,4 % | 0,0 % | -83,5 % | -910,2 % | 15,2 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,30 | 1,87 | 0,69 | 0,97 | 3,32 | 2,55 ▲ | 2,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 149 дн. | 143 дн. | 399 дн. | 96 дн. | — | 20 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 126 дн. | 0 дн. | 113 дн. | 98 дн. | 16 дн. | 16 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 113 дн. | 23 дн. | 42 дн. | 17 дн. | 29 дн. | 29 дн. ▲ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | 162 дн. | 120 дн. | 470 дн. | 178 дн. | — | 11 дн. | -16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,61 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,77 | — | — | — | — | — | 6,33 | 6,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -124,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).