Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭКОПРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ЭКОПРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 1 113 | 1 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 1 113 | 1 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 575 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 151 | 151 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 283 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 1 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 1 113 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 575 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 1 113 | 1 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 29 | 5 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 1 084 | 1 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 1 060 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 1 113 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 29 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 1 084 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 076 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||
| Выручка за предыдущий год | 594 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 537 | ||
| Выручка за отчетный год | 594 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 29 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 129 | 191 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 703 | 121 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 121 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 426 | 70 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 426 | 54 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 129 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 16 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.