Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКАНАМЕДИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКАНАМЕДИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 206 | 48 030 | 39 177 | 30 632 | 22 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 389 | 45 864 | 37 142 | 28 591 | 21 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 667 | 45 789 | 36 640 | 28 127 | 21 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 | 459 | 459 | 459 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 692 | 75 | 43 | 5 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 817 | 2 166 | 2 034 | 2 041 | 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 439 | 293 | 308 | 358 | 579 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 987 | 1 312 | 1 391 | 1 639 | 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 242 | 218 | 26 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 281 | 118 | 18 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 800 | 59 740 | 48 030 | 39 058 | 30 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 464 | 55 923 | 45 864 | 37 099 | 28 591 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 461 | 54 886 | 45 789 | 36 640 | 28 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 344 | 459 | 459 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 693 | 75 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 336 | 3 817 | 2 166 | 1 959 | 2 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 007 | 439 | 293 | 308 | 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 175 | 1 987 | 1 312 | 1 391 | 1 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 339 | 242 | 218 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 52 | 281 | 42 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 206 | 48 030 | 39 177 | 30 632 | 22 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 972 | 94 677 | 63 442 | 57 017 | 16 489 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 133 | 40 610 | 32 221 | 32 221 | 1 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 839 | 54 067 | 31 221 | 24 796 | 14 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 075 | 40 886 | 78 379 | 94 914 | 158 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 558 | 12 733 | 47 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 822 | 39 784 | 66 879 | 81 505 | 101 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 253 | 1 102 | 942 | 676 | 1 592 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 800 | 59 740 | 48 030 | 39 058 | 30 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 457 | 98 378 | 69 298 | 63 442 | 57 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 457 | 39 133 | 32 221 | 32 221 | 32 221 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 245 | 37 077 | 31 221 | 24 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 881 | 31 786 | 66 265 | 78 379 | 94 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 389 | 10 558 | 12 733 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 832 | 30 533 | 56 774 | 66 879 | 73 232 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 049 | 1 253 | 1 102 | 942 | 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | 31 586 | 23 319 | 22 517 | 24 897 | 17 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 686 | 32 063 | 29 980 | 30 733 | 27 436 |
| Выручка за отчетный год | 23 319 | 22 517 | 24 897 | 17 613 | 20 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 | 726 | 849 | 549 | 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 443 | 3 282 | 3 067 | 3 073 | 3 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 063 | 29 980 | 30 733 | 27 436 | 41 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 | 726 | 849 | 548 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 626 | 3 443 | 3 282 | 3 067 | 3 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 176 | 6 058 | 5 671 | 5 123 | 6 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 524 | 616 | 743 | 261 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 225 | 196 | 431 | 229 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 943 | 2 176 | 6 058 | 5 671 | 5 123 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 2 524 | 616 | 743 | 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 225 | 196 | 431 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 695 | 3 645 | 5 942 | 7 772 | 6 384 |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 434 | 32 120 | 35 570 | 34 143 | 43 668 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 181 | 31 439 | 35 178 | 33 842 | 43 613 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 431 | 681 | 392 | 301 | 55 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 739 | 28 475 | 29 628 | 26 371 | 37 284 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 916 | 7 128 | 6 472 | 6 954 | 12 611 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 667 | 17 008 | 19 002 | 16 216 | 24 378 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 002 | 3 502 | 2 948 | 106 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 194 | 199 | 198 | 189 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 415 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 415 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 352 | 746 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 | 352 | 746 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 578 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 578 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 5 157 | 5 858 | 7 612 | 7 191 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 579 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 195 | 25 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -12,3 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -73,8 млн ₽ | -87,5 млн ₽ | -102,6 млн ₽ | -121,3 млн ₽ | -152,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,4 % | +10,6 % | -29,3 % | +17,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 2,75 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 2,06 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент автономии | -14,18 | -1,82 | -2,62 | -3,96 | -6,77 | 0,74 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -53,3 % | -50,9 % | -39,2 % | -76,3 % | -119,3 % | 8,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -52,8 % | -76,0 % | -60,7 % | -105,2 % | -150,9 % | 5,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -236,3 % | -35,6 % | -38,6 % | -60,5 % | -138,5 % | 11,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,48 | 0,47 | 0,64 | 0,57 | 0,92 | 2,56 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 34 дн. | 5 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 248 дн. | 484 дн. | 794 дн. | 1 084 дн. | 898 дн. | 21 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -212 дн. | -460 дн. | -770 дн. | -1 046 дн. | -888 дн. | 5 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,05 | -17,88 | -37,53 | -45,50 | -169,05 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -87,37 | -14,30 | -24,68 | -37,70 | -78,23 | 8,36 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -677 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -150,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).