Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦПР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 835 | 3 906 | 10 393 | 10 658 | 15 946 | 4 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 600 | 519 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 600 | 519 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 835 | 3 906 | 9 793 | 10 139 | 15 946 | 4 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 1 270 | 2 355 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 616 | 960 | 732 | 746 | 8 449 | 4 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 240 | 4 144 | 4 642 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 41 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 2 527 | 2 761 | 2 853 | 2 853 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 3 835 | 9 265 | 10 393 | 10 658 | 15 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 | 600 | 519 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 680 | 600 | 519 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 3 835 | 8 585 | 9 793 | 10 139 | 15 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 219 | 1 270 | 2 355 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 212 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 | 3 610 | 2 121 | 732 | 746 | 15 946 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 252 | 4 240 | 4 144 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 121 | 790 | 41 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 6 | 2 872 | 2 761 | 2 853 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 835 | 3 906 | 10 393 | 10 658 | 15 946 | 4 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 325 | 1 074 | 1 623 | 1 933 | 2 321 | 2 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 | 1 064 | 1 613 | 1 913 | 2 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 531 | 3 578 | 4 073 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 531 | 3 578 | 4 073 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 510 | 2 832 | 7 239 | 5 147 | 9 552 | 2 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 245 | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 510 | 2 832 | 6 994 | 4 902 | 9 307 | 2 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 3 835 | 9 265 | 10 393 | 10 658 | 15 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 325 | 1 477 | 1 623 | 1 933 | 2 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 315 | 1 467 | 1 613 | 1 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 531 | 3 578 | 4 073 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 531 | 3 578 | 4 073 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 3 510 | 7 788 | 7 239 | 5 147 | 9 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 3 510 | 7 543 | 6 994 | 4 902 | 9 307 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 | 928 | 1 091 | 1 672 | 1 821 | 28 434 |
| Выручка за предыдущий год | 5 362 | 13 618 | 13 908 | 12 932 | 13 333 | 14 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 127 | 12 690 | 12 817 | 11 260 | 11 512 | 13 932 |
| Выручка за отчетный год | 13 618 | 17 847 | 12 932 | 13 333 | 14 502 | 7 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 | 1 592 | 1 672 | 1 821 | 956 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 976 | 225 | 631 | 570 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 517 | 616 | 1 447 | 1 190 | 386 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 690 | 16 255 | 11 260 | 11 512 | 13 546 | 7 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | 411 | 313 | 225 | 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 517 | 778 | 1 447 | 1 190 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 937 | 183 | 376 | 485 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 495 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 39 | 42 | 68 | 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 381 | 59 | 183 | 376 | 1 075 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | 72 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 495 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 30 | 254 | 42 | 68 | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 305 | 2 | 146 | 300 | 388 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 76 | 97 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 187 | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 750 | 146 | 300 | 388 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 750 | 146 | 300 | 388 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 305 | 2 | 146 | 300 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 324 | 1 074 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | +8,8 % | -46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,97 | 1,67 | 1,80 | 2,28 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,96 | 1,37 | 1,80 | 2,03 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,81 | 0,49 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,44 | 0,62 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 5,40 | 4,51 | 5,87 | 1,26 | 0,29 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 4,7 % | 3,9 % | 2,3 % | 12,4 % ▼ | 20,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 2,3 % | 2,7 % | 1,8 % | 8,3 % ▼ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,8 % | 2,4 % | 3,0 % | 2,4 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 15,5 % | 16,7 % | 6,7 % | 9,7 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 1,25 | 0,91 | 1,62 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 20 дн. | 213 дн. | 226 дн. | 141 дн. ▼ | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 75 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).