Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕФ ТРЕЙД МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕФ ТРЕЙД МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 624 | 202 367 | 902 958 | 881 070 | 804 874 | 961 184 | 999 142 | 1 289 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | 46 019 | 114 341 | 83 115 | 106 790 | 113 719 | 59 902 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 780 | 66 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 141 | 45 239 | 114 275 | 82 755 | 106 429 | 113 443 | 59 544 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 360 | 361 | 276 | 358 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 624 | 202 226 | 856 939 | 766 729 | 721 759 | 854 394 | 885 423 | 1 229 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 89 382 | 280 799 | 270 402 | 362 859 | 360 857 | 426 860 | 446 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 962 | 59 263 | 77 026 | 73 068 | 36 987 | 20 331 | 16 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 590 | 101 275 | 505 895 | 386 747 | 273 797 | 407 635 | 404 147 | 637 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 328 | 2 585 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 386 | 10 110 | 31 456 | 8 439 | 47 504 | 33 818 | 36 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 221 | 544 | 1 098 | 1 011 | 1 411 | 267 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 624 | 202 367 | 735 767 | 870 043 | 804 874 | 961 184 | 999 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 76 472 | 103 314 | 83 115 | 106 790 | 113 719 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 463 | 66 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 76 009 | 103 248 | 82 755 | 106 429 | 113 443 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 360 | 361 | 276 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 624 | 202 226 | 659 295 | 766 729 | 721 759 | 854 394 | 885 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 89 382 | 285 330 | 270 402 | 362 859 | 360 857 | 426 860 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 962 | 70 326 | 77 026 | 73 068 | 36 987 | 20 331 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 590 | 101 275 | 301 307 | 386 747 | 273 797 | 407 635 | 404 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 | 2 585 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 386 | 1 510 | 31 456 | 8 439 | 47 504 | 33 818 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 221 | 765 | 1 098 | 1 011 | 1 411 | 267 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 624 | 202 367 | 902 958 | 881 070 | 804 874 | 961 184 | 999 142 | 1 289 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 12 521 | 75 990 | 207 997 | 297 024 | 376 124 | 450 592 | 458 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 12 471 | 75 940 | 207 947 | 296 974 | 376 074 | 450 542 | 458 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 000 | 101 599 | 222 220 | 191 132 | 254 091 | 294 397 | 5 490 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 000 | 100 000 | 220 000 | 190 000 | 252 000 | 292 000 | 2 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 599 | 2 220 | 1 132 | 2 091 | 1 723 | 3 490 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 674 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 547 | 109 846 | 725 369 | 450 853 | 316 718 | 330 969 | 254 153 | 825 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 | 580 | 491 | 7 086 | 7 310 | 9 503 | 11 533 | 455 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 146 | 109 266 | 723 478 | 438 431 | 305 878 | 315 835 | 237 520 | 368 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 5 336 | 3 530 | 5 631 | 5 100 | 1 380 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 624 | 202 367 | 735 767 | 870 043 | 804 874 | 961 184 | 999 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 12 521 | 128 694 | 199 190 | 297 024 | 376 124 | 450 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 12 471 | 128 644 | 199 140 | 296 974 | 376 074 | 450 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | 144 689 | 220 000 | 191 132 | 254 091 | 293 723 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | 142 000 | 220 000 | 190 000 | 252 000 | 292 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 689 | 1 132 | 2 091 | 1 723 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 547 | 109 846 | 462 384 | 450 853 | 316 718 | 330 969 | 254 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 580 | 640 | 7 086 | 7 310 | 9 503 | 11 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 109 266 | 455 361 | 438 431 | 305 878 | 315 835 | 237 520 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 383 | 5 336 | 3 530 | 5 631 | 5 100 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 49 776 | 370 455 | 561 483 | 678 498 | 757 492 | 766 448 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 394 | 562 872 | 1 426 350 | 2 058 193 | 1 997 924 | 2 335 699 | 2 460 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 888 | 513 096 | 1 055 895 | 1 496 710 | 1 319 426 | 1 578 207 | 1 693 883 | |
| Выручка за отчетный год | 1 394 | 562 872 | 1 761 312 | 2 058 193 | 1 997 924 | 2 335 699 | 2 460 331 | 1 966 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 49 776 | 370 190 | 561 483 | 678 498 | 757 492 | 766 448 | 431 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 15 525 | 89 881 | 117 296 | 156 587 | 165 811 | 170 847 | 68 043 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 450 | 34 251 | 280 309 | 444 187 | 521 911 | 591 681 | 595 601 | 362 984 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 888 | 513 096 | 1 391 122 | 1 496 710 | 1 319 426 | 1 578 207 | 1 693 883 | 1 535 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 15 525 | 2 248 | 117 296 | 156 587 | 165 811 | 170 847 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 450 | 34 251 | 368 207 | 444 187 | 521 911 | 591 681 | 595 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 15 555 | 89 856 | 99 163 | 122 386 | 99 061 | 93 356 | 11 649 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 353 | 667 | 417 | 699 | 11 627 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 570 | 9 513 | 17 228 | 29 970 | 31 622 | 57 452 | 89 886 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 369 | 44 102 | 32 057 | 87 682 | 35 986 | 45 665 | 76 652 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 769 | 34 614 | 33 315 | 92 580 | 71 531 | 66 403 | 54 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 15 555 | 21 310 | 99 163 | 122 386 | 99 061 | 93 356 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 | 353 | 667 | 417 | 699 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 570 | 16 538 | 17 228 | 29 970 | 31 622 | 57 452 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 369 | 75 736 | 32 057 | 87 682 | 35 986 | 45 665 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 769 | 40 308 | 33 315 | 92 580 | 71 531 | 66 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 12 444 | 16 941 | 79 303 | 97 834 | 79 100 | 74 468 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 111 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 111 | 16 251 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 12 444 | 63 469 | 79 303 | 97 834 | 79 100 | 74 468 | 7 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 12 444 | 71 869 | 79 303 | 97 834 | 79 100 | 74 468 | 7 999 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 12 444 | 16 941 | 79 303 | 97 834 | 79 100 | 74 468 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 471 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | 12 521 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 471 | 75 940 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 | 12 471 | 75 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 444 | 71 869 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 12 444 | 71 869 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 12 444 | 71 869 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | 12 444 | 71 869 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 400 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 400 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 400 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 400 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 | 12 521 | 75 990 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 12 521 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 788 | 13 149 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 390 | 587 975 | 1 584 711 | 1 791 068 | 2 065 849 | 2 585 138 | 2 818 943 | 2 230 220 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 283 | 492 008 | 1 339 770 | 1 488 363 | 1 713 523 | 2 147 611 | 2 341 721 | 1 850 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 585 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 7 406 | 3 782 | 5 032 | 9 621 | 5 420 | 9 290 | 10 039 |
| Платежи – всего за отчетный год | 785 | 663 053 | 1 437 923 | 1 844 484 | 2 052 700 | 2 606 665 | 2 872 960 | 2 286 193 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 | 531 603 | 1 139 826 | 1 355 626 | 1 541 076 | 1 903 259 | 2 097 392 | 1 713 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 14 472 | 26 557 | 62 606 | 78 335 | 171 025 | 172 947 | 34 761 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 991 | 9 602 | 15 782 | 29 701 | 29 166 | 55 247 | 90 303 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 694 | 18 004 | 19 259 | 24 478 | 15 058 | 23 805 | 4 136 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 9 191 | 4 718 | 4 162 | 5 491 | 10 976 | 15 882 | 10 497 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 353 | 667 | 398 | 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 | 667 | 398 | 699 | 786 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 353 | 667 | 398 | 699 | 786 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 | 12 276 | 93 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 141 | 12 276 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 79 600 | 83 000 | 62 000 | 40 000 | 154 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 80 000 | 101 572 | 282 500 | 17 000 | 265 000 | 88 400 | 822 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 80 000 | 100 000 | 282 500 | 17 000 | 265 000 | 88 400 | 822 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 572 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 230 360 | 199 500 | 47 000 | 203 000 | 48 400 | 667 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 400 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 80 000 | 199 500 | 47 000 | 203 000 | 48 400 | 667 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 960 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 4 381 | 5 724 | 29 937 | 40 871 | 6 413 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,06 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 79,3 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 881,1 млн ₽ | 804,9 млн ₽ | 961,2 млн ₽ | 999,1 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 208,0 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | 376,1 млн ₽ | 450,6 млн ₽ | 458,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,9 % | +16,9 % | +5,3 % | -20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,28 | 2,58 | 3,48 | 1,49 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,90 | 1,38 | 1,72 | 0,82 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,37 | 0,39 | 0,45 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 1,71 | 1,56 | 1,22 | 1,81 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 7,8 % | 7,1 % | 6,9 % | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,9 % | 4,9 % | 3,4 % | 3,0 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 12,2 % | 8,2 % | 7,5 % | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % | 32,9 % | 21,0 % | 16,5 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,34 | 2,48 | 2,43 | 2,46 | 1,52 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 50 дн. | 64 дн. | 60 дн. | 118 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 100 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 106 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 85 дн. | 73 дн. | 51 дн. | 88 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 66 дн. | 74 дн. | 101 дн. | 137 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,56 | 0,61 | 0,71 | 0,33 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,20 | 6,14 | 6,22 | 7,11 | 3,85 | 4,84 ▼ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 15776).