Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАРСЕНАЛ", Гольево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГАРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 276 | 30 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 047 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 047 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 276 | 14 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 570 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 16 | 12 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 116 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 276 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 16 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 183 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 276 | 30 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 1 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 243 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 246 | 29 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 246 | 21 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 276 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 246 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 12 797 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 797 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 938 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 859 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 1 573 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 330 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 1 243 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | 1 273 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 1 243 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 1 243 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 1 243 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | 1 273 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 179 | 2 635 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 178 | 2 635 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 | 9 863 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 | 8 132 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 270 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 | 1 123 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 229 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 083 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 083 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 854 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 854 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 38 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,12 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,08 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -150,0 % | 20,7 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.