Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 688 | 2 061 | 2 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 688 | 1 967 | 1 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 1 862 | 1 917 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 240 | 105 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 688 | 2 061 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 688 | 1 967 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 448 | 1 862 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 240 | 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 688 | 2 061 | 2 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 19 500 | 30 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 19 500 | 30 070 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 159 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 159 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 688 | 2 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | 19 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 19 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 159 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 949 | 16 558 | |
| Выручка за отчетный год | 3 042 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 | 16 558 | 13 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 103 | 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -962 тыс. ₽ | -16,7 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -937 тыс. ₽ | -17,6 млн ₽ | -28,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,50 | 12,37 | 4,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 53,50 | 12,37 | 4,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 49,92 | 0,66 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -8,54 | -14,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,4 % | -808,4 % | -541,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 413 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.