Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 446 | 390 581 | 654 441 | 217 554 | 217 973 | 35 010 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 538 | 2 335 | 40 200 | 4 755 | 979 | 751 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 538 | 2 335 | 40 200 | 4 586 | 810 | 573 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 169 | 168 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 909 | 388 246 | 614 241 | 212 799 | 216 994 | 34 259 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 35 435 | 159 089 | 189 759 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 146 | 218 | 1 192 | 8 456 | 8 463 | 8 463 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 997 | 97 339 | 234 037 | 38 564 | 41 156 | 17 185 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 094 | 65 793 | 93 896 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 918 | 64 724 | 78 229 | 2 311 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 1 082 | 17 129 | 161 655 | 165 563 | 6 799 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 446 | 390 581 | 461 149 | 217 554 | 217 973 | 35 010 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 538 | 2 335 | 33 022 | 4 755 | 1 335 | 750 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 538 | 2 335 | 32 776 | 4 586 | 810 | 573 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 169 | 168 | 168 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 356 | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 909 | 388 246 | 428 127 | 212 799 | 216 638 | 34 260 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 35 436 | 159 089 | 157 520 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 146 | 218 | 14 387 | 8 456 | 8 463 | 8 463 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 997 | 97 339 | 224 116 | 38 564 | 41 156 | 17 185 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 094 | 65 793 | 2 153 | 1 813 | 1 813 | 1 813 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 918 | 64 724 | 28 127 | 2 311 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 1 082 | 1 824 | 161 655 | 165 207 | 6 799 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 446 | 390 581 | 654 441 | 217 554 | 217 973 | 35 010 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 7 687 | 9 234 | 25 | 25 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | 7 677 | 9 224 | 15 | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 144 | 382 894 | 515 207 | 217 529 | 217 948 | 218 049 | 11 100 | 11 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 144 | 382 894 | 515 207 | 217 524 | 217 943 | 217 876 | 11 100 | 11 531 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 446 | 390 581 | 461 149 | 217 554 | 217 973 | 35 010 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 7 680 | 15 217 | 25 | 25 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | 7 670 | 15 207 | 15 | 15 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 143 | 382 900 | 445 786 | 217 529 | 217 948 | 218 049 | 11 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 143 | 382 900 | 444 582 | 217 524 | 217 943 | 217 876 | 11 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 203 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 729 | 242 519 | 325 579 | 4 681 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 239 715 | 3 456 203 | 3 227 987 | 244 573 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 986 | 3 213 684 | 2 902 408 | 239 892 | ||||
| Выручка за отчетный год | 239 715 | 3 456 203 | 5 513 025 | 244 573 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 729 | 242 519 | 438 166 | 4 681 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 12 318 | 8 090 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 186 | 230 201 | 430 076 | 14 020 | 771 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 511 | 29 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 986 | 3 213 684 | 5 074 859 | 239 892 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 543 | 12 318 | 48 633 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 186 | 230 201 | 223 739 | 14 020 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 207 | 5 511 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 9 749 | 3 204 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 1 696 | 10 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 957 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 551 | 7 524 | 71 733 | 40 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 3 120 | 13 150 | 72 154 | 182 305 | 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 9 749 | 3 752 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 278 | 10 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 691 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 551 | 145 905 | 71 733 | 40 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 3 120 | 178 373 | 72 154 | 231 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 7 378 | 950 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 364 | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 2 364 | 1 649 | 68 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 7 385 | 1 554 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 7 385 | 1 554 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 422 | 7 378 | 950 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | 7 670 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 302 | 7 680 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 677 | 9 224 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 687 | 9 234 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 385 | 1 554 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 385 | 1 554 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 385 | 1 554 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 385 | 1 554 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 687 | 9 234 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 303 | 7 680 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 505 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 479 933 | 5 446 887 | 381 593 | 2 416 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 432 684 | 5 394 975 | 372 487 | 1 805 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 249 | 51 912 | 9 106 | 611 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 404 428 | 5 535 454 | 407 749 | 4 727 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 305 534 | 5 267 970 | 380 713 | 4 615 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 833 | 72 359 | 6 332 | 59 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 957 | 60 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 238 | 3 281 | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 823 | 19 089 | 20 608 | 53 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 340 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 801 | 189 202 | 340 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 801 | 189 202 | 340 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 500 | 217 130 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 500 | 217 130 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 806 | 13 505 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 244,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -183,1 млн ₽ | -231 тыс. ₽ | -430 тыс. ₽ | ||
| Активы | 654,4 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 218,0 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 25 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -183,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,98 | 1,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 2,02 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,20 | 0,20 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,00 | -5,23 | — | — | 0,50 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 8 701,16 | 8 717,92 | — | — | — | 0,62 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | -6,1 % | — | — | — | — | 3,1 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,2 % | — | — | — | — | 1,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -7,0 % | 0,0 % | -522,9 % | — | — | 1,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -60 772,0 % | 0,0 % | — | — | — | 6,9 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,12 | 0,00 | — | — | — | 1,41 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 66 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 331 дн. | — | — | — | — | 54 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | -273 дн. | — | — | — | — | 50 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,02 | 0,00 | -5,36 | — | — | 0,60 | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,61 | -0,03 | -87,50 | — | — | 5,26 | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11 (компаний: 2666).