Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЙ ОСЁТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РУССКИЙ ОСЁТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 315 | 5 987 | 10 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 | 5 987 | 10 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 253 | 1 181 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 3 401 | 8 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 310 | 720 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 315 | 5 987 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 | 5 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 253 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 3 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 315 | 5 987 | 10 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 112 | 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 102 | 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 | 5 875 | 10 235 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 5 873 | 10 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 315 | 5 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 5 875 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 | 5 873 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 1 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 261 | 10 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 | 8 811 | |
| Выручка за отчетный год | 261 | 10 641 | 33 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 1 830 | 8 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 160 | 895 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | 1 670 | 7 478 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 | 8 811 | 24 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 | 1 670 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 88 | 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 72 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 88 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 62 | 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 62 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 62 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 | 494 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 383 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 383 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 383 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 | 383 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 | 494 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 999 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 093 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 655 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 094 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 202 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 819 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | 1 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 1 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 382 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.