Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФПОЛИМЕРКЕЙС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФПОЛИМЕРКЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 983 | 3 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 162 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 130 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 853 | 3 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 291 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 858 | 2 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 363 | 5 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 130 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | 130 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 5 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 051 | 4 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 983 | 3 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 159 | 5 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 559 | 5 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 362 | 5 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 593 | 8 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 593 | 7 559 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 032 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 782 | |
| Выручка за отчетный год | 12 814 | 12 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 032 | 3 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 959 | 3 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 782 | 9 442 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 959 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 674 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 117 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 717 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 443 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 390 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 674 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.