Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМПЛЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 989 | 478 903 | 452 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 452 650 | 417 623 | 380 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 870 | 142 809 | 130 712 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 292 907 | 272 907 | 247 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 873 | 1 906 | 1 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 339 | 61 280 | 71 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 223 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 851 | 27 452 | 21 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 830 | 26 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 161 | 33 365 | 23 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 | 241 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 989 | 478 903 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 650 | 417 623 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 870 | 142 809 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 292 907 | 272 907 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 873 | 1 906 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 339 | 61 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 851 | 27 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 830 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 161 | 33 365 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 228 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 989 | 478 903 | 452 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 917 | 447 281 | 421 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 641 | 641 | 641 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 527 266 | 446 629 | 420 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 159 | 2 903 | 2 667 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 159 | 2 903 | 2 667 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 913 | 28 719 | 28 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 542 | 25 461 | 26 062 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 371 | 3 258 | 2 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 989 | 478 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 917 | 447 281 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 641 | 641 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 527 266 | 446 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 159 | 2 903 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 159 | 2 903 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 913 | 28 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 542 | 25 461 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 371 | 3 258 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 595 | 141 882 | |
| Выручка за предыдущий год | 202 708 | 217 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 113 | 75 667 | |
| Выручка за отчетный год | 105 168 | 217 549 | 227 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 129 | 141 882 | 148 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 121 | 96 921 | 108 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 008 | 44 961 | 39 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 039 | 75 667 | 79 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 898 | 96 921 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 697 | 44 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 320 | 85 341 | 142 919 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 335 | 39 785 | 33 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 154 | 1 380 | 2 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 290 | 52 745 | 1 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 137 | 85 341 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 983 | 39 785 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 278 | 1 380 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 022 | 52 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 645 | 57 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 617 | 27 959 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | 256 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 194 | 34 | |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 111 | 27 959 | 28 814 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 256 | 236 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 260 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 598 | 57 681 | 114 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 957 | 57 681 | 114 099 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 645 | 57 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 114,1 млн ₽ |
| Активы | 452,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.