Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСЛ РОК",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСЛ РОК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	35	609 846	699 193	708 473	712 469	715 927	715 316	621 830
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		609 589	686 348	699 657	693 751	699 834	646 492	620 791
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		51 986	124 527	125 217	117 972	140 061	66 638	59 127
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		557 603	561 259	572 545	571 385	554 457	554 477	554 477
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			562	1 895	4 394	5 316	25 377	7 187
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35	257	12 845	8 816	18 718	16 093	68 824	1 039
Запасы на конец отчетного года				664	7 265	13 973	65 837
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				227	605	1 240	1 371
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		65	12 760	7 898	10 749	814	1 566	862
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		189	85	27	98	66	50	177
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	35	4			1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		35	609 846	757 798	708 473	712 469	715 927	715 316
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			609 589	390 855	699 658	693 751	699 834	646 492
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			51 986	119 959	125 217	117 972	140 061	66 638
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			557 603	269 240	572 545	571 385	554 457	554 477
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				1 656	1 895	4 394	5 316	25 377
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		35	258	366 943	8 816	18 718	16 093	68 824
Запасы на конец предыдущего года				95	664	7 265	13 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					227	605	1 240	1 371
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			65	1 856	7 898	10 749	814	1 566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				364 835
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			189	151	27	98	66	50
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		35	4	6		1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	35	609 846	699 193	708 473	712 469	715 927	715 316	621 830
ИТОГО капитал на конец отчетного года	35			57 658	57 672	63 625	89 554	294 768
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	35	35	35	35	35	35	35	35
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				57 623	57 637	63 590	89 519	294 733
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		608 295	698 310	645 293	650 890	47 920	623 230	320 950
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		608 295	698 310	645 285	650 890	47 920	623 230	320 950
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				8
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		4 328	3 583	5 522	3 908	604 382	2 532	6 112
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		759	563	441		603 545	1 246	495
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		3 569	2 994	5 033	3 839	838	1 252	5 578
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			26	48	69		34	39
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		35	609 846	757 798	708 473	712 469	715 927	715 316
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		35		52 388	57 658	57 672	63 625	89 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		35	35	35	35	35	35	35
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				52 353	57 623	57 637	63 590	89 519
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			608 295	9	645 293	650 890	47 920	623 230
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			608 295		645 285	650 890	47 920	623 230
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				9	8
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года			4 327	705 401	5 523	3 908	604 382	2 532
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			759		441		603 545	1 246
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			3 568	705 376	5 033	3 839	838	1 252
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				25	48	69		34
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 300	8 623	8 337	8 422	8 450	8 429
Выручка за предыдущий год		1 300	8 623	8 337	8 422	8 450	9 362
Себестоимость продаж за предыдущий год							933
Выручка за отчетный год	1 300	8 051	8 337	8 422	8 450	9 362	8 300
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 300	8 051	8 337	8 422	8 450	8 429	8 300
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 325
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	3 246	6 726	9 947	11 287	11 465	12 651	9 287
Себестоимость продаж за отчетный год						933
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		3 246	12 015	9 947	11 287	11 465	12 651
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			5 029	3 429	5 023	5 869	223 683
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					9 700	13 750	220 000
Проценты к получению за отчетный год			2 377			20	5 031
Проценты к уплате за отчетный год	759	2 057	1 735	3 260	3 323	3 547	2 847
Прочие доходы за отчетный год	42 000	382	10 120	10 877	21 033	18 032	77 831
Прочие расходы за отчетный год	42 106	129	4 123	1 323	19 372	18 164	75 345
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				5 029	3 429	5 023	5 869
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					10 000	9 700	13 750
Проценты к получению за предыдущий год			1 085	2 377			20
Проценты к уплате за предыдущий год		759	1 728	1 735	3 260	3 323	3 547
Прочие доходы за предыдущий год		42 000	55 052	10 120	877	21 033	18 032
Прочие расходы за предыдущий год		42 106	300 146	4 123	1 323	19 372	18 164
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				5 270	4 751	5 953	25 929
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			628	241	1 322	930	20 060
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		7	241	1 322	930	20 060
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		562
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		76	5 270	14	5 953	25 929	205 214
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		76	5 270	4 751	5 953	25 929	205 214
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				5 270	14	5 953	25 929
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	35	35
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	35
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	35	35
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		76
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		76
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		76
Чистая прибыль (ИТОГО)		76
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 811
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 811
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 811
Убыток (ИТОГО)	2 811
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	35

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год						8 639	78 096
Поступления – всего за отчетный год	1 300	11 904	10 267	10 422	10 152	30 003	87 132
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 300	9 832	7 303	8 469	8 426	25 917	86 305
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		2 072	2 964	1 953	1 726	4 086	827
Платежи – всего за отчетный год	11 346	98 366	24 150	25 906	33 576	21 364	9 036
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 534	94 117	16 792	18 791	26 757	10 373	4 864
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	570	296	467	510	843	890	389
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		2 252	632	4 532		8 112	3 597
Налога на прибыль организаций за отчетный год	30	2
Прочие платежи за отчетный год	9 212	1 699	6 259	2 074	5 976	41	40
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			68 055	9 950	28 627	13 770	224 311
Поступления – всего за отчетный год			1 209 205	10 050	30 727	13 770	224 311
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10	50	21 027
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 196 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			12 395	10 000	9 700	13 770	224 311
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	598 061	3 657	1 141 150	100	2 100
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			2 350
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	556 143	3 657		100	2 100
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	41 918		1 138 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	608 295	90 015		5 605
Поступления – всего за отчетный год	614 070	149 045	396 600	23 905	24 015	65 150
Получение кредитов и займов за отчетный год	614 070	149 045	396 600	23 905	24 015	65 150
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	5 775	59 030	450 896	18 300	29 250	87 575	302 280
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 775	59 030		18 300	29 250	87 575	302 280
Прочие платежи за отчетный год			450 896
Сальдо денежных потоков за отчетный период	188			71			127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	8,3 млн ₽	8,4 млн ₽	8,5 млн ₽	9,4 млн ₽	8,3 млн ₽
Чистая прибыль	5,3 млн ₽	4,8 млн ₽	6,0 млн ₽	25,9 млн ₽	205,2 млн ₽
Активы	708,5 млн ₽	712,5 млн ₽	715,9 млн ₽	715,3 млн ₽	621,8 млн ₽
Капитал и резервы	57,7 млн ₽	57,7 млн ₽	63,6 млн ₽	89,6 млн ₽	294,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,0 %	+0,3 %	+10,8 %	-11,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,60	4,79	0,03	27,18	0,17	2,30 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	1,44	2,78	0,00	0,64	0,17	1,98 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,03	0,00	0,02	0,03	1,27 ▼
Коэффициент автономии	0,08	0,08	0,09	0,13	0,47	0,62 ▼
Финансовый рычаг	11,29	11,35	10,25	6,99	1,11	0,23 ▼
Рентабельность продаж	-19,3 %	-34,0 %	-35,7 %	-45,1 %	-11,9 %	5,9 % ▼
Чистая рентабельность	63,2 %	56,4 %	70,4 %	277,0 %	2 472,5 %	5,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	0,7 %	0,8 %	3,6 %	33,0 %	0,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	9,1 %	8,2 %	9,4 %	29,0 %	69,6 %	6,0 % ▲
Оборачиваемость активов	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,38 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	346 дн.	466 дн.	35 дн.	61 дн.	38 дн.	167 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	—	—	—	25 756 дн.	—	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	490 дн.	—	72 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	25 327 дн.	—	17 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,37	0,79	-36,56	0,96	-4,88	0,68 ▼
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,44	0,52	-4,95	1,22	4,86	4,83 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2 472,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1327).