Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 | 7 829 | 7 092 | 72 753 | 105 293 | 170 251 | 240 109 | 212 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 170 | 2 640 | 4 481 | 3 514 | 4 302 | 4 516 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 91 | 76 | 61 | 45 | 20 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 2 542 | 4 405 | 3 453 | 4 256 | 4 496 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 138 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 663 | 7 813 | 6 922 | 70 113 | 100 812 | 166 737 | 235 807 | 208 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 779 | 2 112 | 52 274 | 57 048 | 110 089 | 157 870 | 141 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 355 | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 931 | 2 649 | 9 708 | 23 183 | 43 609 | 75 824 | 65 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 748 | 2 161 | 7 936 | 20 581 | 12 997 | 2 095 | 2 093 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | 8 | 18 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 663 | 7 829 | 63 736 | 72 753 | 105 293 | 167 212 | 240 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 1 562 | 2 633 | 4 481 | 3 514 | 4 302 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 107 | 91 | 76 | 61 | 45 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 444 | 2 542 | 4 405 | 3 453 | 4 257 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 663 | 7 813 | 62 174 | 70 120 | 100 812 | 163 698 | 235 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 779 | 44 553 | 52 476 | 57 048 | 110 015 | 157 870 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 34 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 662 | 1 286 | 15 797 | 9 708 | 23 183 | 50 967 | 75 824 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 748 | 1 630 | 7 936 | 20 581 | 2 675 | 2 095 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 8 | 18 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 | 7 829 | 7 092 | 72 753 | 105 293 | 170 251 | 240 109 | 212 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 201 | 68 225 | 86 567 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 191 | 68 215 | 86 557 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 100 | 32 100 | 29 600 | 70 383 | 43 182 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 100 | 32 100 | 29 600 | 70 383 | 43 182 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 690 | 9 119 | 8 354 | 59 064 | 80 175 | 99 450 | 101 501 | 83 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 690 | 8 980 | 6 749 | 30 652 | 35 789 | 40 720 | 40 323 | 27 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 1 605 | 26 924 | 41 506 | 54 008 | 53 930 | 53 629 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 488 | 2 880 | 4 722 | 7 248 | 1 928 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 663 | 7 829 | 63 736 | 72 753 | 105 293 | 167 212 | 240 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 636 | 68 225 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 626 | 68 215 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 29 600 | 70 383 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 29 600 | 70 383 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 690 | 9 119 | 47 722 | 59 064 | 80 175 | 96 976 | 101 501 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 690 | 8 980 | 37 066 | 30 652 | 35 789 | 40 720 | 40 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 10 209 | 26 924 | 41 506 | 51 534 | 53 930 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 1 488 | 2 880 | 4 722 | 7 248 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 392 | 110 282 | 181 074 | 207 949 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 50 051 | 158 812 | 260 015 | 308 226 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 659 | 48 530 | 78 941 | 100 277 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 526 | 10 454 | 120 774 | 158 812 | 260 036 | 308 226 | 305 405 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 131 | 180 | 84 188 | 110 282 | 181 143 | 207 949 | 206 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 6 278 | 29 232 | 68 977 | 56 588 | 85 616 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 3 191 | 35 161 | 44 399 | 74 593 | 87 890 | 55 511 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 749 | 36 651 | 37 573 | 63 471 | 65 012 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 | 10 274 | 36 586 | 48 530 | 78 893 | 100 277 | 99 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 090 | 29 232 | 68 878 | 56 588 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | 7 152 | 44 399 | 74 595 | 87 890 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 150 | 36 651 | 37 601 | 63 471 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 17 390 | 63 333 | 37 547 | 28 899 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 512 | 5 137 | 4 932 | 10 585 | 21 570 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 23 | 2 176 | 2 821 | 9 096 | 5 090 | 24 991 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 231 | 165 | 4 863 | 9 526 | 9 808 | 13 546 | 60 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 390 | 62 278 | 37 547 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 449 | 5 137 | 4 932 | 10 585 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 175 | 2 821 | 8 314 | 5 090 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 20 467 | 9 526 | 9 982 | 13 546 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 400 | 48 459 | 28 834 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 12 400 | 49 302 | 28 834 | 28 669 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 12 400 | 49 302 | 28 834 | 28 669 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 400 | 48 459 | 28 834 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 091 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 971 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 633 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 338 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 880 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 379 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 352 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 570 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 519 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 060 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 654 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 342 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 196 342 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 843 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 218 843 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 936 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 120,8 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 260,0 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 305,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +31,5 % | +63,7 % | +18,5 % | -0,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,19 | 1,26 | 1,68 | 2,32 | 2,50 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,30 | 0,55 | 0,57 | 0,77 | 0,81 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,13 | 0,26 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,25 | -0,07 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,13 | 2,52 | 1,46 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 18,4 % | 26,5 % | 18,4 % | 28,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,9 % | 7,8 % | 19,0 % | 9,4 % | 9,4 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -3,2 % | 11,8 % | 29,0 % | 12,0 % | 13,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 119,7 % | 42,3 % | 33,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 1,51 | 1,53 | 1,28 | 1,43 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | 53 дн. | 61 дн. | 90 дн. | 78 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 522 дн. | 429 дн. | 509 дн. | 575 дн. | 519 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 269 дн. | 312 дн. | 250 дн. | 196 дн. | 197 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 282 дн. | 170 дн. | 321 дн. | 468 дн. | 400 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | 0,16 | 0,20 | 0,40 | 0,57 | 0,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,45 | -0,22 | 2,11 | 6,22 | 6,06 | 6,81 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.45 (компаний: 15053).