Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 827 | 66 521 | 88 659 | 101 411 | 118 404 | 88 473 | 94 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 911 | 345 | 186 | 122 | 956 | 21 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 911 | 345 | 186 | 122 | 956 | 685 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 459 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 827 | 62 610 | 88 314 | 101 225 | 118 281 | 87 517 | 73 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 434 | 4 219 | 4 556 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 352 | 56 885 | 70 511 | 94 251 | 116 080 | 86 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 12 500 | 73 015 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 085 | 443 | 800 | 2 327 | 2 201 | 1 144 | 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 848 | 284 | 91 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 424 | 28 829 | 69 446 | 88 659 | 101 411 | 118 404 | 88 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 431 | 345 | 186 | 122 | 956 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 431 | 345 | 186 | 122 | 956 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 424 | 28 829 | 69 015 | 88 314 | 101 225 | 118 281 | 87 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 211 | 4 219 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 312 | 26 354 | 33 483 | 70 511 | 98 898 | 116 080 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | 86 373 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 2 085 | 31 272 | 800 | 2 327 | 2 201 | 1 144 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 284 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 827 | 66 521 | 88 659 | 101 411 | 118 404 | 88 473 | 94 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 581 | 17 794 | 42 393 | 43 921 | 71 883 | 56 090 | 51 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 784 | 42 383 | 43 911 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 070 | 21 | 11 | 8 | 14 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 21 | 11 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 952 | 8 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 246 | 44 657 | 46 245 | 57 479 | 46 513 | 32 368 | 42 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 246 | 43 727 | 42 242 | 52 972 | 46 393 | 31 140 | 42 702 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 930 | 4 003 | 4 507 | 120 | 1 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 424 | 28 829 | 69 446 | 88 659 | 101 411 | 118 404 | 88 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 4 612 | 18 830 | 42 393 | 43 921 | 71 883 | 56 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 602 | 18 820 | 42 383 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 21 | 11 | 8 | 14 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 21 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 8 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 157 | 24 217 | 50 588 | 46 245 | 57 479 | 46 513 | 32 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 157 | 24 217 | 46 418 | 42 242 | 52 972 | 46 393 | 31 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 170 | 4 003 | 4 507 | 120 | 1 228 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 60 522 | 40 738 | 82 002 | 343 557 | 431 310 | 495 396 |
| Выручка за предыдущий год | 2 449 | 60 527 | 145 857 | 247 873 | 192 218 | 246 765 | 276 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 103 | 5 | 105 119 | 165 871 | 151 339 | 184 545 | 218 796 |
| Выручка за отчетный год | 60 525 | 133 406 | 247 873 | 192 218 | 246 765 | 276 600 | 180 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 472 | 133 406 | 82 002 | 66 519 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 472 | 16 857 | 40 167 | 40 879 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 549 | 41 835 | 25 640 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 053 | 165 871 | 125 699 | 184 545 | 218 796 | 170 183 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 5 510 | 12 254 | 40 167 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 012 | 28 484 | 41 835 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 394 | 16 517 | 39 667 | 39 840 | 2 552 | 12 608 | 4 848 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 58 | 87 | 295 | 243 | 2 218 | 1 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 398 | 587 | 1 334 | 2 309 | 10 390 | 3 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 5 432 | 11 587 | 39 667 | 1 629 | 2 552 | 12 608 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 24 | 16 | 87 | 295 | 243 | 2 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 102 | 683 | 587 | 1 334 | 2 309 | 10 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 4 346 | 9 029 | 31 537 | 31 478 | 47 461 | 37 606 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 1 086 | 8 362 | 12 693 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 3 198 | 12 693 | 12 026 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 315 | 13 201 | 31 537 | 31 478 | 47 461 | 37 606 | 5 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 315 | 13 201 | 31 537 | 31 478 | 47 461 | 37 606 | 5 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 346 | 9 029 | 31 537 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 612 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 784 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 794 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 199 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 199 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 199 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 199 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 794 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 602 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 617 | 52 332 | 61 437 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 717 | 252 575 | 202 072 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 155 | 216 847 | 172 456 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 562 | 35 728 | 29 616 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 100 | 200 243 | 140 635 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 462 | 175 500 | 124 575 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 336 | 24 583 | 15 866 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 302 | 160 | 194 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 085 | 115 144 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 085 | 115 144 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 103 300 | 127 758 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 800 | 25 458 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 96 500 | 102 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 617 | 33 117 | 48 823 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 247,9 млн ₽ | 192,2 млн ₽ | 246,8 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 31,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 88,7 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -22,5 % | +28,4 % | +12,1 % | -34,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,76 | 2,54 | 2,70 | 1,72 | 2,07 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,68 | 2,54 | 2,70 | 1,72 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 1,72 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,43 | 0,61 | 0,63 | 0,55 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 1,31 | 0,65 | 0,58 | 0,82 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 21,3 % | 25,2 % | 20,9 % | 5,9 % | 5,6 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | 16,4 % | 19,2 % | 13,6 % | 2,9 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 31,0 % | 40,1 % | 42,5 % | 5,6 % | 3,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % | 71,7 % | 66,0 % | 67,0 % | 10,2 % | 12,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 1,90 | 2,08 | 3,13 | 1,91 | 1,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. | 179 дн. | 172 дн. | 114 дн. | — | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).