Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИВЕЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИВЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 647 | 2 274 | 5 089 | 1 964 | 2 119 | 1 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | 85 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 647 | 2 268 | 5 086 | 1 963 | 2 119 | 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 893 | 808 | 834 | 465 | 472 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 | 430 | 3 772 | 1 101 | 1 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 85 | 85 | 493 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 738 | 371 | 28 | 546 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 150 | 2 274 | 5 089 | 2 071 | 2 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 4 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 150 | 2 268 | 5 086 | 2 069 | 2 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 893 | 808 | 834 | 465 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 227 | 430 | 3 907 | 1 207 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | 85 | 1 108 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 736 | 738 | 371 | 28 | 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 647 | 2 274 | 5 089 | 1 964 | 2 119 | 1 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 470 | 2 158 | 1 479 | 1 150 | 607 | 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 460 | 2 148 | 1 469 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 171 | 801 | 801 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | 800 | 800 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 | 114 | 3 609 | 643 | 711 | 59 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 114 | 3 609 | 643 | 711 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 150 | 2 274 | 5 089 | 2 071 | 2 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 754 | 2 158 | 1 479 | 1 150 | 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 744 | 2 148 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 171 | 801 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 114 | 3 609 | 749 | 711 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 114 | 3 609 | 749 | 711 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 716 | 2 083 | 12 756 | 16 195 | 1 758 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 789 | 11 963 | 6 055 | 7 942 | 621 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 073 | 9 880 | 6 701 | 8 253 | 1 137 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 209 | 11 963 | 6 055 | 7 948 | 621 | 1 247 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 2 083 | 859 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 713 | 635 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 344 | 1 448 | 1 505 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 152 | 9 880 | 5 196 | 7 931 | 1 137 | 1 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 543 | 635 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 1 448 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 694 | 513 | 17 | 28 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 122 | 33 | 17 | 28 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 263 | 513 | 33 | 17 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 122 | 33 | 17 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | 406 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 579 | 405 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 405 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 010 | 406 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 470 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 460 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 460 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 470 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 659 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 404 | 12 028 | 8 515 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 380 | 11 755 | 8 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 273 | 315 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 745 | 13 028 | 8 880 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 369 | 11 103 | 7 623 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 171 | 759 | 886 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 186 | 1 149 | 352 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 17 | 19 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 621 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 579 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -399 тыс. ₽ | ||
| Активы | 647 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 607 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -49,4 % | +31,3 % | -92,2 % | +100,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,63 | 19,89 | 1,41 | 3,05 | 2,98 | 16,66 | 1,66 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 10,99 | 1,17 | 1,76 | 2,33 | 8,66 | 0,97 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,57 | 7,22 | 0,13 | 0,04 | 0,77 | 8,66 | 0,63 ▲ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,29 | 0,59 | 0,29 | 0,19 | 0,44 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 2,44 | 0,71 | 2,49 | 4,16 | 0,92 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | -10,7 % | 0,2 % | -83,1 % | -30,5 % | 4,5 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | -11,2 % | 0,0 % | -87,6 % | -32,0 % | 2,5 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,5 % | 17,8 % | -13,3 % | 0,0 % | -25,7 % | -37,4 % | 2,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,8 % | -45,9 % | 0,0 % | -89,6 % | -192,8 % | 9,6 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,26 | 1,19 | 4,05 | 0,29 | 1,17 | 1,16 ▲ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 227 дн. | 51 дн. | 651 дн. | — | 77 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | 57 дн. | 38 дн. | 149 дн. | 106 дн. | 92 дн. ▼ | 97 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.25 (компаний: 610).