Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПР-ДЕНЬГИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТПР-ДЕНЬГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 737 285 | 786 806 | 500 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 760 | 285 090 | 475 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 182 249 | 281 248 | 467 570 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 484 | 1 460 | 731 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 55 | 5 161 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 982 | 2 328 | 1 780 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 551 525 | 501 716 | 25 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 311 | 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 548 627 | 495 067 | 24 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 452 | 6 310 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 737 284 | 786 807 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 760 | 285 091 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 182 249 | 281 248 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 484 | 1 460 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 55 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 982 | 2 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 551 524 | 501 716 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 311 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 627 | 495 067 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 452 | 6 310 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 737 284 | 786 807 | 500 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 298 | 38 526 | 8 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 835 | 13 835 | 13 835 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 463 | 24 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 986 | 748 281 | 491 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 552 | 105 494 | 131 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 583 211 | 642 540 | 360 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 224 | 247 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 737 284 | 786 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 298 | 38 526 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 835 | 13 835 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 463 | 24 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 709 987 | 748 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 552 | 105 494 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 211 | 642 540 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 224 | 247 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 713 | 59 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 58 163 | 107 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 450 | 48 252 | |
| Выручка за отчетный год | 58 163 | 107 872 | 139 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 713 | 59 620 | 82 286 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 327 | 39 047 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | 22 | 19 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 376 | 20 551 | 103 874 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 450 | 48 252 | 56 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 327 | 39 047 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 22 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 376 | 20 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 320 | 14 352 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 453 | 597 | 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 543 | 21 593 | 14 563 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 659 | 29 536 | 45 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 576 | 33 235 | 19 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 320 | 14 352 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 453 | 597 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 543 | 21 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 659 | 29 536 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 576 | 33 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 970 | 11 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 394 | 3 078 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 10 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 394 | 3 078 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 10 | 5 106 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 970 | 11 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 970 | 11 228 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 970 | 11 228 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 835 | 13 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 463 | 24 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 298 | 38 526 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 835 | 13 835 | 13 835 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 463 | 24 691 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 298 | 38 526 | 8 585 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 835 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 463 | 11 228 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 298 | 11 228 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 970 | 11 228 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 970 | 11 228 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 13 835 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 493 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 18 328 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 250 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 250 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 250 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 250 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 298 | 38 526 | 8 585 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 297 | 38 526 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 449 | 77 899 | 77 899 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 052 | 77 836 | 77 836 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 397 | 63 | 63 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 609 | 106 402 | 106 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 884 | 38 553 | 38 553 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 646 | 8 168 | 8 168 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 857 | 16 470 | 16 470 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 5 478 | 5 478 |
| Прочие платежи за отчетный год | 123 988 | 37 733 | 37 733 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 088 | 45 060 | 45 060 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 293 | 47 537 | 47 537 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 510 | 17 510 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 293 | 30 027 | 30 027 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 | 2 477 | 2 477 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 477 | 2 477 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 205 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 525 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 843 | 106 100 | 106 100 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 800 | 106 100 | 106 100 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 318 | 118 800 | 128 894 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 318 | 118 800 | 118 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 094 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 453 | 3 857 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 737,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 482 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.