Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕР И БЕКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАВЕР И БЕКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 621 | 5 636 | 35 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 611 | 5 626 | 35 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 579 | 15 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 591 | 2 413 | 19 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 622 | 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 621 | 5 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 611 | 5 537 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 591 | 2 413 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 622 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 621 | 5 636 | 35 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 944 | 5 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 008 | 1 010 | 1 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 677 | 7 732 | 30 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 7 732 | 28 494 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 607 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 621 | 5 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 944 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 008 | 1 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 677 | 7 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 677 | 7 644 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 084 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 924 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 840 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 924 | 72 416 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 31 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 908 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 4 637 | 21 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 840 | 41 015 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 | 4 735 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 919 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 33 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 249 | 4 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 1 712 | 5 651 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 249 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 221 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 008 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 944 | 5 128 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 323 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 323 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 323 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 323 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 3 042 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 3 042 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 3 042 | |
| Убыток (ИТОГО) | 64 | 3 042 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 944 | 5 128 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 944 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 601 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 626 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 626 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 1 404 | 11 588 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 404 | 11 588 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 504 | 2 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 501 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 998 | 2 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 514 | 66 | 233 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 501 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 66 | 233 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 591 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -54,0 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.