Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ГРУАЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ГРУАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 637 | 7 095 | 14 308 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 638 | 7 095 | 14 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 474 | 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 639 | 6 621 | 12 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 858 | 717 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 637 | 7 095 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 638 | 7 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 639 | 6 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 637 | 7 095 | 14 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 702 | 2 335 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 587 | 6 393 | 11 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 582 | 6 388 | 11 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 637 | 7 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 702 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 587 | 6 393 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 582 | 6 388 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 372 | 177 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 287 | 177 065 | |
| Выручка за отчетный год | 13 372 | 177 884 | 359 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 819 | 4 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 819 | 4 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 287 | 177 065 | 355 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 | 790 | 2 042 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 32 | 2 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 790 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 632 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 158 | 408 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 632 | 1 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 632 | 1 634 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,04 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 91,74 | 9,11 | 5,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 8,9 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,0 % | 90,0 % | 70,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.