Финансы ООО "ТАЛМОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 014 | 5 704 | 2 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 014 | 5 704 | 2 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 161 | 3 309 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 780 | 2 283 | 1 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 112 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 014 | 5 704 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 014 | 5 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 161 | 3 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 780 | 2 283 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 014 | 5 704 | 2 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 689 | 6 118 | 2 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 826 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 051 | 5 292 | 1 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 014 | 5 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 689 | 6 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 826 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 051 | 5 292 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 809 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 | 7 463 | |
| Выручка за отчетный год | 7 809 | 6 991 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 67 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 67 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 | 7 463 | 6 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 47 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 19 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 262 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -704 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -675 тыс. ₽ | -414 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,93 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,39 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,07 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | 4,6 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 627 дн. | 162 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.