Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНВЕЛИ РИСОРСЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНВЕЛИ РИСОРСЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 918 | 1 414 | 9 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 918 | 1 414 | 9 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 055 | 1 250 | 8 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 863 | 164 | 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 918 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 918 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 19 055 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 863 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 918 | 1 414 | 9 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 668 | 431 | 2 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 250 | 983 | 6 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 250 | 983 | 6 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 918 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 250 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 127 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 642 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 515 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 642 | 6 741 | 33 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 127 | 495 | 2 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 127 | 495 | 2 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 515 | 6 246 | 30 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 127 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 127 | 495 | 2 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 74 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 658 | 421 | 2 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 658 | 421 | 2 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 431 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,44 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,30 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 7,22 | 2,28 | 3,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 29,8 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 97,7 % | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 73 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.