Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК9.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК9.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 308 | 133 544 | 445 459 | 695 535 | 688 773 | 1 047 425 | 776 447 | 895 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 455 | 25 835 | 23 298 | 16 780 | 20 414 | 14 065 | 41 217 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 291 | 232 | 157 | 168 | 213 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 945 | 23 927 | 14 727 | 13 660 | 16 267 | 10 064 | 6 358 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 060 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 218 | 1 676 | 8 414 | 2 952 | 3 934 | 4 001 | 1 800 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 308 | 120 089 | 419 624 | 672 237 | 671 993 | 1 027 011 | 762 382 | 853 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 45 789 | 155 474 | 269 457 | 141 234 | 216 329 | 159 223 | 121 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 986 | 1 717 | 6 751 | 4 936 | 11 786 | 8 836 | 6 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 654 | 67 001 | 262 221 | 394 354 | 517 573 | 791 939 | 571 827 | 720 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 16 420 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 204 | 6 313 | 212 | 1 675 | 749 | 6 958 | 6 077 | 4 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 308 | 133 544 | 541 684 | 695 535 | 688 773 | 1 047 425 | 776 447 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 455 | 23 077 | 23 298 | 16 780 | 20 414 | 30 485 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 291 | 265 | 157 | 168 | 213 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 945 | 14 559 | 14 727 | 13 660 | 16 267 | 10 064 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 420 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 218 | 8 253 | 8 414 | 2 952 | 3 934 | 4 001 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 | 120 089 | 518 607 | 672 237 | 671 993 | 1 027 011 | 745 962 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 45 789 | 226 735 | 269 457 | 141 234 | 216 329 | 159 223 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 986 | 5 746 | 6 751 | 4 936 | 11 786 | 8 836 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 67 001 | 285 998 | 394 354 | 517 573 | 791 939 | 571 827 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 6 313 | 127 | 1 675 | 749 | 6 958 | 6 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 308 | 133 544 | 445 459 | 695 535 | 688 773 | 1 047 425 | 776 447 | 895 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 5 515 | 16 018 | 98 070 | 116 181 | 138 876 | 129 443 | 118 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 5 505 | 16 008 | 98 060 | 116 171 | 138 866 | 129 433 | 118 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 92 | 78 902 | 164 716 | 349 408 | 400 506 | 484 251 | 593 981 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 92 | 78 807 | 164 479 | 348 814 | 399 235 | 483 000 | 592 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 237 | 593 | 1 271 | 1 251 | 1 101 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 744 | 127 937 | 350 539 | 432 749 | 223 184 | 508 043 | 162 752 | 182 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 601 | 155 826 | 280 412 | 116 744 | 61 253 | 55 941 | 32 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 103 336 | 194 713 | 152 337 | 106 440 | 446 790 | 106 811 | 149 896 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 308 | 133 544 | 541 684 | 695 535 | 688 773 | 1 047 425 | 776 447 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 5 515 | 73 928 | 98 070 | 116 181 | 138 876 | 129 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | 5 505 | 73 918 | 98 060 | 116 171 | 138 866 | 129 433 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 92 | 74 972 | 164 716 | 349 408 | 400 506 | 484 251 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 | 92 | 74 600 | 164 479 | 348 814 | 399 235 | 483 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 372 | 237 | 593 | 1 271 | 1 251 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 744 | 127 937 | 392 784 | 432 749 | 223 184 | 508 043 | 162 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 601 | 188 478 | 280 412 | 116 744 | 61 253 | 55 941 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 103 336 | 204 306 | 152 337 | 106 440 | 446 790 | 106 811 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 93 076 | 637 194 | 648 065 | 678 854 | 860 348 | 846 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 551 | 496 236 | 3 410 375 | 4 135 398 | 3 828 566 | 4 262 679 | 4 146 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 160 | 2 773 181 | 3 487 333 | 3 149 712 | 3 402 331 | 3 300 556 | ||
| Выручка за отчетный год | 551 | 496 236 | 1 973 637 | 4 135 398 | 3 828 566 | 4 262 679 | 4 146 744 | 4 099 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 93 076 | 364 407 | 648 065 | 678 854 | 860 348 | 846 188 | 767 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 7 670 | 38 286 | 129 760 | 139 500 | 160 058 | 183 231 | 155 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 359 | 85 406 | 326 121 | 518 305 | 539 354 | 700 290 | 662 957 | 612 592 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 403 160 | 1 609 230 | 3 487 333 | 3 149 712 | 3 402 331 | 3 300 556 | 3 331 361 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 7 670 | 102 464 | 129 760 | 139 500 | 160 058 | 183 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 359 | 85 406 | 534 730 | 518 305 | 539 354 | 700 290 | 662 957 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 6 440 | 11 156 | 76 325 | 88 651 | 84 643 | 70 412 | 14 695 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 2 960 | 124 | 1 481 | 6 081 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 226 | 19 645 | 45 927 | 62 593 | 65 838 | 101 176 | 126 792 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 661 | 749 | 374 | 22 704 | 708 | 485 | 7 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 520 | 1 665 | 8 234 | 7 905 | 13 920 | 10 409 | 13 609 | 27 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 6 440 | 56 819 | 76 325 | 88 651 | 84 643 | 70 412 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 23 | 2 960 | 124 | 1 481 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 226 | 32 836 | 45 927 | 62 593 | 65 838 | 101 176 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 661 | 2 042 | 374 | 22 704 | 708 | 485 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 1 665 | 14 854 | 7 905 | 13 920 | 10 409 | 13 609 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 5 370 | 49 222 | 61 169 | 70 939 | 68 341 | 56 685 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 1 288 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 218 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 827 | 31 | 224 | 724 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 1 288 | 2 017 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 218 | 1 458 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 224 | 724 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 5 370 | 10 502 | 61 169 | 70 939 | 68 341 | 56 685 | 7 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 5 370 | 10 502 | 61 169 | 70 939 | 68 341 | 56 685 | 7 676 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 | 5 370 | 49 222 | 61 169 | 70 939 | 68 341 | 56 685 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 5 505 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 | 5 515 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 5 505 | 16 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 | 5 515 | 16 018 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 5 370 | 10 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | 5 370 | 10 503 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | 5 370 | 10 503 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | 5 370 | 10 503 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 | 5 515 | 16 017 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 | 5 515 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 024 | 51 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | 508 036 | 1 997 071 | 4 728 981 | 5 126 892 | 5 662 102 | 5 435 932 | 5 373 894 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 562 | 507 630 | 1 987 018 | 4 544 801 | 4 410 509 | 5 069 659 | 4 509 345 | 4 592 365 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 406 | 10 053 | 184 180 | 716 383 | 592 443 | 926 587 | 781 529 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 777 | 526 169 | 2 213 131 | 4 874 728 | 5 105 868 | 5 610 119 | 5 441 351 | 5 429 373 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 474 | 519 040 | 2 144 802 | 4 469 482 | 4 134 077 | 4 819 062 | 4 277 341 | 4 253 920 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 | 3 147 | 20 952 | 61 827 | 53 379 | 26 011 | 46 002 | 52 288 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 195 | 19 840 | 50 923 | 64 700 | 63 839 | 101 451 | 128 353 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 196 | 93 686 | 100 653 | 102 295 | 73 824 | 88 650 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 3 787 | 16 341 | 198 810 | 753 059 | 598 912 | 942 733 | 906 162 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 840 | 400 | 200 | 16 646 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 840 | 400 | 200 | 16 646 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 035 | 14 240 | 18 120 | 34 710 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 035 | 14 240 | 18 120 | 34 710 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 420 | 24 242 | 209 959 | 148 330 | 22 458 | 72 292 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 41 094 | 1 340 042 | 3 340 056 | 3 565 997 | 3 437 010 | 2 689 837 | 2 920 619 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 41 094 | 1 340 042 | 3 340 056 | 3 565 997 | 3 437 010 | 2 689 837 | 2 920 619 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 16 852 | 1 130 083 | 3 191 726 | 3 588 547 | 3 483 184 | 2 667 379 | 2 848 327 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 550 | 45 004 | 38 900 | 56 300 | 15 548 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 | 16 852 | 1 130 083 | 3 160 176 | 3 543 543 | 3 444 284 | 2 611 079 | 2 832 779 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 205 | 6 109 | 1 548 | 6 209 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,14 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ | 4,26 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | 4,10 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 61,2 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 695,5 млн ₽ | 688,8 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 776,4 млн ₽ | 895,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98,1 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 129,4 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,4 % | +11,3 % | -2,7 % | -1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,01 | 2,02 | 4,68 | 4,69 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 2,36 | 1,57 | 3,65 | 3,98 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,14 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,09 | 4,93 | 6,54 | 5,00 | 6,53 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 10,3 % | 6,5 % | 7,3 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,4 % | 61,1 % | 49,2 % | 43,8 % | 6,5 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,95 | 5,56 | 4,07 | 5,34 | 4,58 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 49 дн. | 68 дн. | 50 дн. | 64 дн. | 61 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 12 дн. | 48 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 56 дн. | 61 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,67 | 0,51 | 0,79 | 0,79 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,63 | 5,90 | 4,39 | 6,43 | 5,63 | 4,84 ▲ | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 15776).