Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ-СТРОЙКОМПЛЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖБИ-СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 | 1 876 | 2 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 491 | 429 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 | 1 385 | 1 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 174 | 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 981 | 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 | 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 178 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 | 1 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 491 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 | 1 385 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 174 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 178 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 | 1 876 | 2 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 27 | 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | 17 | 178 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 | 779 | 2 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 772 | 2 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 | 1 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 27 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | 17 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 772 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 371 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 118 | 1 395 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 562 | 1 024 | |
| Выручка за отчетный год | 1 118 | 1 395 | 21 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 371 | 3 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 5 | 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 491 | 56 | 1 193 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 310 | 2 151 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 | 1 024 | 17 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 5 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 491 | 56 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 5 | 159 |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 12 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 5 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 2 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 2 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 2 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 17 | 178 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 | 27 | 188 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 161 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 | 161 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | 161 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 | 161 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 | 27 | 188 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 | 27 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 223 | 1 793 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 215 | 1 718 | 22 782 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 017 | 1 269 | 22 518 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 102 | 53 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 449 | 211 |
| Платежи – всего за отчетный год | 992 | 1 986 | 20 989 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 815 | 1 144 | 19 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | 14 | 764 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 7 | 12 |
| Прочие платежи за отчетный год | 151 | 821 | 497 |
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 201 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 | 744 | 732 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 491 | 55 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 431 | 253 | 677 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 060 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 1 070 | 4 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | 1 070 | 4 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | 10 | 1 075 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 | 1 075 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 309 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,78 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,49 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,1 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 62 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.