Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 | 13 107 | 7 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 906 | 13 107 | 7 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 533 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 3 097 | 6 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 604 | 9 459 | 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 906 | 13 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 906 | 13 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 533 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 3 097 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 604 | 9 459 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 | 13 107 | 7 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 843 | 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 833 | 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 12 263 | 7 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 849 | 1 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 11 155 | 7 596 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 906 | 13 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 | 12 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 849 | 1 108 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 11 155 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 1 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 630 | 44 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 410 | 42 773 | |
| Выручка за отчетный год | 8 630 | 44 262 | 38 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 1 489 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 1 214 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 | 275 | 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 410 | 42 773 | 38 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 1 214 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 1 011 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 54 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 1 011 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 202 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 809 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 809 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 833 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | 843 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 833 | 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | 843 | 277 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 810 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 810 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 810 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 810 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 566 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 566 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | 843 | 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 | 843 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 815 | 1 748 | 32 115 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 600 | 43 921 | 37 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 630 | 43 921 | 33 755 |
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | 3 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 785 | 42 173 | 5 106 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 431 | 36 460 | 102 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 157 | 114 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 178 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | 184 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 296 | 5 456 | 4 528 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 786 | 110 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 | 3 110 | 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 206 | 3 110 | 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 420 | 3 000 | 1 346 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 | 3 000 | 1 346 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 601 | 1 858 | 31 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ |
| Активы | 906 тыс. ₽ | 13,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,77 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 6,2 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.