Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭО ПРОМЕДТЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭО ПРОМЕДТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 907 | 48 656 | 38 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 43 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 907 | 48 556 | 38 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 637 | 33 122 | 18 083 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 14 512 | 19 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 561 | 922 | 258 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 907 | 48 656 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 907 | 48 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 637 | 33 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 14 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 561 | 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 907 | 48 656 | 38 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 096 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 988 | 13 470 | 12 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 988 | 13 470 | 12 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 361 | 34 090 | 27 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 361 | 34 090 | 27 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 907 | 48 656 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 096 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 988 | 13 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 988 | 13 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 361 | 34 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 361 | 34 090 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 939 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 019 | 72 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 264 | 69 310 | |
| Выручка за отчетный год | 7 019 | 72 249 | 79 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 939 | 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 939 | 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 264 | 69 310 | 78 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 939 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 262 | 373 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 681 | 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 262 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 686 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 686 | 2 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -376 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -443 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,42 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,45 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 43,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 3,2 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 143,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 288 дн. | 174 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.