Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДИЛА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ (РУС) ЛИМИТЕД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДИЛА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ (РУС) ЛИМИТЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 172 | 307 015 | 413 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 664 | 1 646 | 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 151 | 1 301 | 738 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 513 | 345 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 508 | 305 369 | 412 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 88 313 | 138 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 9 214 | 14 549 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 192 534 | 249 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 554 | 14 966 | 7 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 396 | 343 | 1 287 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 172 | 307 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 664 | 1 646 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 151 | 1 301 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 513 | 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 305 369 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 88 313 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 345 | 9 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 | 192 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 14 966 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 396 | 343 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 172 | 307 015 | 413 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 502 | 1 883 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 1 183 | 1 183 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 700 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 941 | 11 684 | 5 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 851 | 11 606 | 5 556 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 78 | 74 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 294 829 | 405 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 000 | 108 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 | 222 829 | 297 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 172 | 307 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 1 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 941 | 4 684 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 851 | 4 606 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 78 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 301 829 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 222 829 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 257 280 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 992 | ||
| Выручка за отчетный год | 257 280 | 386 789 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 288 | 34 153 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 890 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 425 | 19 398 | 36 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 992 | 352 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 890 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 425 | 19 398 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 591 | 2 016 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 616 | 9 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 218 | 2 205 | 18 751 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 162 | 2 888 | 5 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 591 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 616 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 218 | 2 205 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 162 | 2 888 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 265 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 513 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 320 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 90 | 12 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 513 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 265 | 1 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 265 | 1 381 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 265 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 1 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 502 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 1 183 | 1 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 502 | 1 883 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 1 381 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 265 | 1 381 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 265 | 1 381 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 265 | 1 381 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 946 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 946 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 502 | 1 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 502 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 88 699 | 377 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 095 | 375 784 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 5 604 | 1 997 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 452 | 154 343 | 414 394 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 184 | 102 794 | 333 350 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 563 | 4 455 | 9 010 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 616 | 9 423 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 705 | 45 330 | 62 449 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 | 136 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 186 | 136 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 183 | 80 083 | 29 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 633 | 105 083 | 236 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 533 | 104 000 | 236 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 1 083 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 450 | 25 000 | 207 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 450 | 25 000 | 207 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 573 | 14 439 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 229 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 307,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.