Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОТЕХНОЛОГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 432 | 31 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 432 | 31 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 730 | 10 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 904 | 1 862 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 349 | 14 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 3 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 157 | 22 349 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 157 | 22 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 642 | 9 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 904 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 092 | 8 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 423 | 1 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 432 | 31 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 734 | 12 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 624 | 12 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 698 | 19 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 698 | 19 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 157 | 22 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 073 | 7 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 963 | 7 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 084 | 14 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 084 | 14 614 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 318 | 17 427 |
| Выручка за предыдущий год | 16 665 | 88 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 347 | 70 961 |
| Выручка за отчетный год | 88 388 | 47 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 427 | 10 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 008 | 5 869 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 249 | 3 379 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 170 | 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 961 | 37 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 452 | 7 008 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 249 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 866 | 2 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 213 | 5 758 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 175 | 2 089 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 970 | 2 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 454 | 7 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 611 | 20 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 19 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 962 | 5 683 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 491 | 1 509 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 509 | 1 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 683 | 4 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 683 | 4 563 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 962 | 5 683 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 963 | 7 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 073 | 7 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 624 | 12 187 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 734 | 12 297 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 661 | 4 563 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 661 | 4 563 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 661 | 4 563 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 661 | 4 563 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 734 | 12 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 073 | 7 734 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 639 | 3 627 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 358 | 46 841 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 904 | 43 928 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 454 | 2 913 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 719 | 43 214 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 200 | 39 962 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 643 | 469 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 481 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 395 | 2 783 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 639 | 3 627 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,3 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.