Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБО 1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБО 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 743 | 24 610 | 37 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 411 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 411 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 610 | 24 199 | 37 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 460 | 492 | 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 308 | 8 961 | 11 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 842 | 14 746 | 25 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 743 | 24 610 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 411 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 411 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 610 | 24 199 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 460 | 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 308 | 8 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 842 | 14 746 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 743 | 24 610 | 37 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 986 | 19 277 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 430 | 20 624 | 18 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 675 | 18 082 | 13 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 755 | 2 542 | 5 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 743 | 24 610 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 986 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 430 | 20 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 675 | 18 082 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 2 542 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 848 | 62 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 941 | 56 044 | |
| Выручка за отчетный год | 8 848 | 62 692 | 90 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 648 | 18 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 648 | 18 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 941 | 56 044 | 71 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 648 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 317 | 16 406 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 381 | 1 546 | 1 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 79 | 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 864 | 1 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 317 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 1 546 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 685 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 685 | 1 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 632 | 15 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 632 | 15 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 37,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,17 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,15 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,71 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,16 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 5,17 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 14,8 % | 40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,1 % | 78,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.