Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 635 | 150 768 | 734 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 127 | 128 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 336 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 127 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 508 | 150 642 | 605 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 601 | 121 780 | 67 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 397 | 5 656 | 7 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 468 | 17 932 | 527 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 835 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 126 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 148 | 1 591 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 613 | 150 768 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 127 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 | 127 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 486 | 150 642 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 601 | 121 780 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 397 | 5 656 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 446 | 17 932 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 126 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 635 | 150 768 | 734 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 503 | 39 451 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 40 010 | 40 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 132 | 111 265 | 694 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 010 | 14 035 | 2 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 122 | 97 230 | 692 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 613 | 150 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 503 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 110 | 111 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 010 | 14 035 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 100 | 97 230 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 82 379 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 629 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 466 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | 6 163 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 750 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 235 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 494 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 127 | 3 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 40 010 | 40 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 503 | 39 451 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 52 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 507 | 52 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | 52 | |
| Убыток (ИТОГО) | 507 | 52 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 503 | 39 451 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 503 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 242 | 193 994 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 242 | 54 122 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 139 872 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 569 | 29 608 | 198 515 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 500 | 23 919 | 105 921 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 222 | 2 326 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 069 | 3 467 | 90 268 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 734 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 569 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 865 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 612 | 25 448 | 3 662 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 612 | 62 738 | 14 048 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 607 | 22 733 | 11 590 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 40 005 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 458 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 290 | 10 386 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 290 | 10 386 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ | — | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 104,6 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 734,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,35 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,16 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 339 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.