Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬГИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬГИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 786 | 54 535 | 63 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 360 | 40 831 | 42 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 360 | 40 831 | 42 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 426 | 13 704 | 20 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 5 223 | 2 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 886 | 7 189 | 14 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 958 | 1 292 | 4 339 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 058 | 74 786 | 54 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 808 | 70 360 | 40 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 808 | 70 360 | 40 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 250 | 4 426 | 13 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 456 | 582 | 5 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 765 | 1 886 | 7 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 029 | 1 958 | 1 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 786 | 54 535 | 63 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 855 | 12 828 | 19 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 931 | 41 707 | 43 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 925 | 28 725 | 32 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 006 | 12 982 | 10 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 058 | 74 786 | 54 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 443 | 6 855 | 12 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 615 | 67 931 | 41 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 375 | 18 925 | 28 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 240 | 49 006 | 12 982 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 304 | 2 725 | 9 180 |
| Выручка за предыдущий год | 59 829 | 41 152 | 70 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 525 | 38 427 | 61 338 |
| Выручка за отчетный год | 41 152 | 70 518 | 72 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 725 | 9 180 | 10 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 725 | 9 180 | 10 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 427 | 61 338 | 62 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 304 | 2 725 | 9 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 461 | 7 740 | 8 921 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 37 | 4 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 282 | 1 477 | 5 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 924 | 1 461 | 7 740 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 37 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 380 | 1 282 | 1 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 577 | 412 | 5 973 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 347 | 1 049 | 1 767 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 049 | 1 767 | 1 819 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 412 | 5 973 | 7 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 5 973 | 7 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 412 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 74,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 63,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,33 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,24 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 9,91 | 3,25 | 2,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 11,0 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 46,6 % | 35,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 31 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.