Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРУМ - КАПИТАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРУМ - КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 | 140 396 | 189 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 1 707 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 1 707 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 | 140 185 | 187 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 94 112 | 179 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 603 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 8 471 | 8 356 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 143 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 732 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 141 374 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 132 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 8 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 | 140 396 | 189 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 | 110 | 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 178 | 199 364 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 178 | 199 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 143 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 | 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 181 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 216 | 513 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 216 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 17 916 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 430 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 452 | 51 880 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 114 559 | 55 462 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 097 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 518 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 152 342 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -852 тыс. ₽ |
| Активы | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.