Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ПФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 395 | 156 841 | 158 159 | 91 299 | 91 188 | 91 351 | 85 036 | 92 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 755 | 123 802 | 106 811 | 79 868 | 77 718 | 75 573 | 73 421 | 73 770 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 659 | 123 446 | 106 682 | 79 868 | 77 718 | 75 569 | 73 421 | 73 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | 356 | 128 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 640 | 33 040 | 51 348 | 11 431 | 13 470 | 15 779 | 11 615 | 18 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 496 | 18 185 | 15 836 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 754 | 14 756 | 35 420 | 5 139 | 5 393 | 6 217 | 9 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 501 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 18 872 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 347 | 34 | 21 | 49 | 46 | 58 | 52 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 65 | 71 | 4 742 | 6 570 | 8 042 | 773 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 395 | 156 841 | 90 490 | 91 299 | 91 188 | 91 351 | 91 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 755 | 123 802 | 82 020 | 79 868 | 77 724 | 75 573 | 73 440 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 659 | 123 446 | 82 020 | 79 868 | 77 718 | 75 569 | 73 421 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 356 | 6 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 640 | 33 040 | 8 470 | 11 431 | 13 464 | 15 779 | 17 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 496 | 18 185 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 754 | 14 756 | 4 213 | 5 139 | 5 393 | 6 217 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 501 | 1 462 | 1 462 | 17 844 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 34 | 15 | 49 | 46 | 58 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 65 | 4 242 | 4 742 | 6 564 | 8 042 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 395 | 156 841 | 158 159 | 91 299 | 91 188 | 91 351 | 91 336 | 92 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 930 | 151 058 | 154 907 | 90 712 | 90 784 | 90 943 | 91 138 | 92 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 725 | 146 225 | 146 225 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 4 732 | 8 581 | 480 | 552 | 710 | 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 464 | 5 783 | 3 252 | 586 | 404 | 409 | 198 | 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 464 | 5 783 | 3 252 | 586 | 404 | 409 | 198 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 395 | 156 841 | 90 490 | 91 299 | 91 188 | 91 351 | 91 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 930 | 151 058 | 90 424 | 90 712 | 90 784 | 90 943 | 91 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 725 | 146 225 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 | 4 732 | 199 | 480 | 552 | 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 464 | 5 783 | 66 | 586 | 404 | 409 | 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 464 | 5 783 | 66 | 586 | 404 | 409 | 198 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 400 | 70 593 | 2 797 | 7 122 | 7 200 | 2 026 | 14 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 403 | 71 711 | 2 797 | 7 122 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 1 118 | 5 174 | 6 854 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 403 | 71 711 | 85 056 | 7 122 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 400 | 70 593 | 84 286 | 7 122 | 7 200 | 2 026 | 4 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 4 153 | 8 796 | 491 | 302 | 381 | 346 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 398 | 66 440 | 75 490 | 6 631 | 6 898 | 1 645 | 3 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 1 118 | 770 | 5 174 | 3 157 | 5 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 4 153 | 64 | 491 | 302 | 381 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 398 | 66 440 | 2 733 | 6 631 | 6 898 | 1 645 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 481 | 11 795 | 10 415 | 468 | 278 | 350 | 318 | 30 |
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 7 725 | 2 776 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 83 | 1 157 | 23 | 24 | 31 | 28 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 481 | 11 795 | 47 | 468 | 278 | 350 | 28 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | 7 725 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 83 | 17 | 23 | 24 | 31 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 9 684 | 5 | 281 | 70 | 158 | 196 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 2 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 111 | 2 022 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 376 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 9 684 | 8 393 | 281 | 70 | 158 | 196 | 1 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 9 684 | 8 393 | 281 | 70 | 158 | 196 | 1 325 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 9 684 | 5 | 281 | 70 | 158 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 725 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 930 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 931 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 347 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 767 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 545 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 222 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 420 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 165 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 034 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 878 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 158,2 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 90,7 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 92,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | +1,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,79 | 19,51 | 33,34 | 38,58 | 58,66 | 81,57 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,90 | 11,41 | 17,08 | 18,92 | 54,75 | 81,57 | 1,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,65 | 3,73 | 3,72 | 7,65 | 81,57 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 1,00 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,22 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,9 % | 4,2 % | 5,3 % | 4,8 % | 18,5 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 1,0 % | 2,2 % | 2,7 % | 18,1 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,4 % | 6,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 263 дн. | 273 дн. | 315 дн. | 473 дн. | — | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 507 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 81,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).