Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА КОНСТРАКШН Р",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРА КОНСТРАКШН Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 768 | 153 947 | 263 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 155 | 21 729 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | 317 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 738 | 21 412 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 768 | 150 792 | 241 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 120 167 | 142 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 741 | 26 528 | 97 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 990 | 4 097 | 1 839 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 768 | 153 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 155 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 738 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 768 | 150 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 120 167 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 741 | 26 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 990 | 4 097 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 768 | 153 947 | 263 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 736 | 165 083 | 356 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 029 | 5 942 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 736 | 86 054 | 350 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 768 | 153 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 736 | 165 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 029 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 736 | 86 054 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 707 | 106 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 641 | 119 148 | |
| Выручка за отчетный год | 41 707 | 106 489 | 150 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 641 | 119 148 | 228 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 354 | 7 785 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 503 | 1 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 396 | 15 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 354 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 503 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 2 738 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 2 738 | 18 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | -11,2 млн ₽ | -81,3 млн ₽ |
| Активы | 48,8 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 263,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ | -92,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,91 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,19 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,07 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | 1 523,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -7,3 % | -30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 368 дн. | 227 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.