Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХВЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 236 | 3 116 | 6 094 | 250 204 | 496 138 | 814 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 655 | 28 356 | 211 557 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 655 | 28 356 | 211 557 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 236 | 3 116 | 6 094 | 239 548 | 467 782 | 603 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 661 | 2 | 2 960 | 123 925 | 304 735 | 322 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 1 548 | 1 216 | 410 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 380 | 2 922 | 2 677 | 109 621 | 146 012 | 140 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 238 | 516 | 516 | 15 344 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 191 | 218 | 2 707 | 9 759 | 11 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 232 | 5 544 | 112 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 236 | 3 146 | 132 560 | 284 943 | 508 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 10 655 | 28 356 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 142 | 10 655 | 28 356 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 236 | 3 146 | 130 418 | 274 288 | 479 997 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 | 2 | 62 094 | 150 970 | 304 734 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 | 30 | 2 880 | 3 949 | 1 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 380 | 2 922 | 63 256 | 110 748 | 158 228 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 516 | 516 | 516 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 191 | 1 623 | 2 707 | 9 759 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 49 | 5 398 | 5 544 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 236 | 3 116 | 6 094 | 250 204 | 496 138 | 814 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 839 | 28 337 | 23 119 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 739 | 28 237 | 23 019 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 472 | 15 750 | 209 825 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 472 | 1 806 | 139 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 944 | 209 686 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 226 | 3 601 | 6 533 | 245 892 | 452 051 | 581 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 | 3 601 | 6 486 | 245 836 | 451 995 | 581 612 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 | 56 | 56 | 56 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 236 | 3 146 | 132 560 | 284 943 | 508 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 380 | 28 341 | 28 337 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 280 | 28 241 | 28 237 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 472 | 18 489 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 472 | 1 806 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 683 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 226 | 3 631 | 132 180 | 253 130 | 461 527 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 922 | 3 631 | 132 124 | 253 074 | 461 471 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 1 739 | 3 388 | 31 288 | 20 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 029 | 18 239 | 152 595 | 263 703 | 394 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 316 | 16 500 | 149 207 | 232 415 | 373 895 | |
| Выручка за отчетный год | 11 029 | 18 239 | 17 565 | 263 703 | 394 290 | 461 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 1 739 | 2 993 | 3 786 | 20 395 | 18 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 321 | 492 | 202 | 196 | 10 860 | 6 688 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | 1 247 | 2 791 | 3 590 | 9 535 | 11 808 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 316 | 16 500 | 14 572 | 259 917 | 373 895 | 442 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 492 | 576 | 27 698 | 10 860 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 392 | 1 247 | 2 812 | 3 590 | 9 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 79 | 65 | 576 | 207 | 684 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 533 | 364 | 140 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 38 | 1 047 | 7 039 | 29 128 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 451 | 175 | 134 | 17 328 | 34 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 79 | 610 | 28 078 | 198 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 533 | 364 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 212 | 1 047 | 7 039 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 451 | 178 | 134 | 17 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 487 | 27 961 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 46 | 459 | 5 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 46 | 459 | 5 | 287 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 487 | 27 961 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 263,7 млн ₽ | 394,3 млн ₽ | 461,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 63 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 250,2 млн ₽ | 496,1 млн ₽ | 814,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 839 тыс. ₽ | 28,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +49,5 % | +16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 1,03 | 1,04 | 1,27 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,86 | 0,48 | 0,46 | 0,35 | 0,29 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,22 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 297,22 | 16,51 | 34,24 | 1,47 ▼ | 2,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,1 % | 2,8 % | 1,5 % | 4,1 % ▼ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 54,7 % | 0,0 % | 1,2 % | 11,7 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,05 | 0,79 | 0,57 | 0,82 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 152 дн. | 135 дн. | 111 дн. | 148 дн. ▲ | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 0 дн. | 74 дн. | 174 дн. | 297 дн. | 266 дн. | 48 дн. ▼ | 57 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).