Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 644 | 2 939 | 2 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 119 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 119 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 2 765 | 2 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 807 | 2 181 | 2 194 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 486 | 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 711 | 97 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 644 | 2 939 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 2 765 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 807 | 2 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 711 | 97 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 644 | 2 939 | 2 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 635 | 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 625 | 373 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 | 2 304 | 2 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 2 304 | 2 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 644 | 2 939 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 635 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 221 | 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 2 304 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 413 | 2 304 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 758 | 7 601 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 474 | 25 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 716 | 18 203 | |
| Выручка за отчетный год | 7 474 | 25 804 | 22 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 758 | 7 601 | 16 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 563 | 518 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 464 | 7 028 | 16 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 716 | 18 203 | 5 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 563 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 464 | 7 028 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 505 | 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 58 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 505 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 101 | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 404 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 404 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 404 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 231 | 635 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 | 373 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 635 | 383 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 368 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 404 | 368 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 368 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 404 | 368 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 635 | 383 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 231 | 635 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 540 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 999 | 22 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 524 | 22 617 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 475 | 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 613 | 22 234 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 104 | 16 489 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 179 | 3 612 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 94 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 224 | 2 039 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 221 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,20 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 13,7 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 44 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.