Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ХОКЛИВ ХОЛЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" ХОКЛИВ ХОЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 006 | 3 501 | 3 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 376 | 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 376 | 377 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 821 | 3 125 | 2 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 | 607 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 763 | 2 646 | 1 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 274 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 007 | 3 501 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 376 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 376 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 3 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 763 | 2 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 007 | 3 501 | 3 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | 2 260 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | 2 260 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 817 | 10 334 | 11 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 830 | 3 839 | 3 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 987 | 6 495 | 8 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 007 | 3 501 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 817 | 10 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 830 | 3 839 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 987 | 6 495 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 337 | 11 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 831 | 15 677 | |
| Выручка за отчетный год | 4 337 | 11 457 | 10 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 506 | 7 870 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 194 | 12 090 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 831 | 3 587 | 13 662 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 194 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 473 | 536 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 320 | ||
| Прочее за отчетный год | 130 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 043 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 043 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 043 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 043 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 034 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 338 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 696 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 197 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 336 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 139 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 719 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 029 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 662 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 662 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 633 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,62 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -126,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -362 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.