Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 500 | 9 738 | 3 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 9 738 | 3 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 796 | 7 862 | 594 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 1 528 | 3 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 433 | 348 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 500 | 9 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 9 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 796 | 7 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 1 528 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 348 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 500 | 9 738 | 3 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 8 738 | 2 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 500 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 238 | 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 500 | 9 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 8 738 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 238 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 16 027 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 312 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 715 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 291 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,11 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,21 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,04 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,10 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 8,74 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.