Финансы ООО "ИК "ПИОНЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПИОНЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 258 | 27 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 17 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 242 | 27 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 677 | 6 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 495 | 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 20 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 258 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 677 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 258 | 27 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 226 | 28 049 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 226 | 28 049 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 226 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 201 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 553 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 699 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | |
| Убыток (ИТОГО) | 69 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 185 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 664 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 521 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 210 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 210 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -69 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 35,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.