Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 143 | 24 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 143 | 24 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 622 | 1 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 455 | 22 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 752 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 524 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 143 | 24 002 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 326 | 90 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 326 | 90 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 752 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 294 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 294 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 48 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 240 | |
| Выручка за отчетный год | 17 974 | 47 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 838 | 69 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 678 | 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 884 | 11 932 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 987 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 487 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | -34,0 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,2 млн ₽ | -66,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -2,77 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,9 % | -141,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -277 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.