Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШАНЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШАНЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 860 | 46 379 | 54 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 565 | 30 272 | 39 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 565 | 12 388 | 9 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 884 | 30 311 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 295 | 16 106 | 14 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 5 491 | 1 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 410 | 3 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 123 | 5 507 | 9 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 698 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 860 | 46 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 565 | 30 272 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 565 | 12 388 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 884 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 295 | 16 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 5 490 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 506 | 4 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 579 | 5 504 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 758 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 860 | 46 379 | 54 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 248 | 4 249 | 4 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 112 | 4 112 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 137 | 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 611 | 42 129 | 49 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 503 | 28 791 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 611 | 21 626 | 20 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 860 | 46 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 248 | 4 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 112 | 4 112 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 611 | 42 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 611 | 21 686 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 303 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 321 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 018 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 321 | 13 595 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 303 | 8 845 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 364 | 4 062 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 939 | 4 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 018 | 4 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 364 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 939 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 69 | 195 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 046 | 3 749 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 289 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 538 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 69 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 046 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 54 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 2 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 2 | 141 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 2 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 112 | 4 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 248 | 4 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 112 | 4 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 249 | 4 391 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 141 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 141 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 141 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 141 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 249 | 4 391 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 248 | 4 249 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 458 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 516 | 9 976 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 406 | 9 976 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 058 | 17 233 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 177 | 6 128 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 839 | 2 978 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 82 | 44 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 960 | 8 083 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 288 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 651 | 330 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 651 | 330 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 473 | 6 967 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 279 | 8 217 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | 7 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 779 | 1 217 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 806 | 1 250 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 806 | 1 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 568 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 993 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 912 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,89 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,20 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.