Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРВЕНТИЛЯЦИОННЫХСИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРВЕНТИЛЯЦИОННЫХСИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 523 | 45 326 | 79 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 410 | 28 877 | 23 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 463 | 28 877 | 23 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 947 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 112 | 16 449 | 55 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 731 | 5 824 | 18 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 971 | 1 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 9 290 | 32 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 325 | 5 447 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 523 | 45 326 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 410 | 28 877 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 463 | 28 877 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 947 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 112 | 16 449 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 731 | 5 847 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 971 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 10 602 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 325 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 523 | 45 326 | 79 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 498 | 2 555 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 350 | 22 867 | 17 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 350 | 22 850 | 17 786 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 661 | 19 962 | 58 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 896 | 3 676 | 5 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 765 | 16 286 | 53 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 523 | 45 326 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 498 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 350 | 22 867 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 350 | 22 850 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 661 | 19 962 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 896 | 3 676 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 765 | 16 286 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 168 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 960 | 82 904 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 330 | 70 736 | |
| Выручка за отчетный год | 13 960 | 82 904 | 79 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 301 | 4 936 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 169 | 4 936 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 641 | 3 445 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 799 | 5 687 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 330 | 61 603 | 74 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 168 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 641 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 799 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 945 | 75 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 887 | 2 105 | 2 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 318 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 2 437 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 944 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 887 | 2 105 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 2 437 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 987 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 957 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 947 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 994 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 947 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 987 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 987 | 100 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 300 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 498 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 693 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 693 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 027 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 978 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 573 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 659 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 659 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 359 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,82 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,47 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 30,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 13,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 35 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.