Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕК "БИБКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕК "БИБКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 600 | 50 891 | 58 189 | 69 406 | 39 303 | 46 405 | 106 172 | 107 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 989 | 4 933 | 3 759 | 1 712 | 1 784 | 1 334 | 66 703 | 67 093 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 086 | 2 768 | 1 379 | 1 784 | 1 334 | 942 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 | 31 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 | 1 174 | 318 | 333 | 65 761 | 64 174 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 622 | 2 919 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 643 | 643 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 611 | 45 958 | 54 430 | 67 695 | 37 519 | 45 071 | 39 469 | 40 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 823 | 9 930 | 8 457 | 9 126 | 11 426 | 13 404 | 11 231 | 12 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 117 | 29 183 | 36 397 | 56 264 | 24 904 | 24 921 | 21 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 25 605 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 671 | 6 779 | 9 506 | 2 187 | 1 097 | 6 639 | 1 249 | 2 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 69 | 118 | 93 | 106 | 115 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 600 | 50 891 | 50 065 | 69 406 | 39 303 | 46 405 | 105 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 989 | 4 933 | 2 580 | 1 712 | 1 784 | 1 334 | 66 703 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 949 | 3 086 | 1 574 | 1 379 | 1 784 | 1 334 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 367 | 1 174 | 333 | 333 | 65 761 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 942 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 643 | 643 | 643 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 611 | 45 958 | 47 484 | 67 695 | 37 519 | 45 071 | 38 388 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 823 | 9 930 | 10 663 | 9 126 | 11 426 | 13 404 | 11 231 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 670 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 385 | 29 183 | 31 894 | 56 264 | 24 904 | 24 921 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 908 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 671 | 6 779 | 4 792 | 2 187 | 1 097 | 6 639 | 1 249 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 66 | 135 | 118 | 93 | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 600 | 50 891 | 58 189 | 69 406 | 39 303 | 46 405 | 106 172 | 107 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 667 | 11 791 | 13 296 | 9 409 | 5 176 | 5 499 | 27 599 | 27 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 686 | 13 191 | 9 238 | 5 009 | 5 333 | 27 433 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 339 | 339 | 10 000 | 1 200 | 1 523 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 339 | 339 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 1 523 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 594 | 38 760 | 44 554 | 59 997 | 24 127 | 39 706 | 77 050 | 80 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 594 | 38 760 | 44 554 | 59 711 | 24 127 | 39 706 | 77 050 | 80 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 286 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 600 | 50 891 | 50 065 | 69 406 | 39 303 | 46 405 | 105 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 667 | 11 791 | 5 081 | 9 409 | 5 176 | 5 499 | 27 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 562 | 11 686 | 4 910 | 9 238 | 5 009 | 5 333 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 339 | 339 | 3 365 | 10 000 | 1 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 026 | 10 000 | 1 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 339 | 339 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 594 | 38 760 | 41 619 | 59 997 | 24 127 | 39 706 | 77 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 594 | 38 760 | 41 280 | 59 711 | 24 127 | 39 706 | 77 492 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 339 | 286 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 670 | 58 756 | 56 749 | 67 152 | 65 950 | 77 354 | 452 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 687 | 116 451 | 127 657 | 165 929 | 163 366 | 161 644 | 242 018 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 017 | 57 695 | 70 908 | 98 777 | 97 416 | 84 290 | 210 885 | |
| Выручка за отчетный год | 69 687 | 116 444 | 127 758 | 165 929 | 163 366 | 161 644 | 242 018 | 334 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 327 | 58 748 | 55 979 | 67 152 | 65 950 | 77 354 | 106 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 327 | 1 538 | 4 467 | 31 133 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 381 | 50 622 | 53 235 | 52 547 | 58 603 | 55 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 829 | 7 375 | 14 027 | 13 860 | 14 284 | 19 876 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 360 | 57 696 | 71 779 | 98 777 | 97 416 | 84 290 | 135 879 | 332 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 327 | 1 546 | 4 467 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 206 | 48 381 | 50 386 | 53 235 | 52 547 | 58 603 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 137 | 8 829 | 12 696 | 14 027 | 13 860 | 14 284 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 2 586 | 3 337 | 5 937 | 1 971 | 24 475 | 7 133 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 161 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 593 | 10 663 | 12 965 | 28 556 | 27 457 | 34 162 | 19 860 | 2 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 668 | 9 597 | 7 610 | 22 348 | 29 518 | 36 658 | 26 640 | 4 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 2 593 | 5 937 | 1 971 | 46 622 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 161 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 575 | 10 666 | 20 564 | 28 556 | 27 457 | 34 162 | 19 982 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 668 | 9 601 | 21 985 | 22 348 | 29 518 | 36 658 | 26 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 131 | 4 328 | 324 | 22 101 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 124 | 1 505 | 4 328 | 324 | 22 101 | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 124 | 1 505 | 4 328 | 324 | 22 101 | 130 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 184 | 131 | 4 328 | 324 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 165,9 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 334,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 324 тыс. ₽ | 22,1 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,5 % | -1,1 % | +49,7 % | +38,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,56 | 1,14 | 0,51 | 0,51 | 1,77 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,08 | 0,79 | 0,36 | 0,35 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,08 | 0,35 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,26 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 6,38 | 6,59 | 7,44 | 2,85 | 2,90 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -0,3 % | 2,8 % | 12,9 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | -2,6 % | 0,2 % | 9,1 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | -10,8 % | 0,7 % | 20,8 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | -81,7 % | 5,9 % | 80,1 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 | 4,16 | 3,48 | 2,28 | 3,10 | 1,51 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 56 дн. | 56 дн. | 33 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 43 дн. | 58 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 90 дн. | 172 дн. | 207 дн. | 88 дн. | 69 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -63 дн. | 8 дн. | -58 дн. | -144 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,36 | 0,12 | -0,95 | -0,97 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,90 | 2,38 | 1,56 | 0,44 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15776).