Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 10 695 | 8 538 | 11 360 | 12 212 | 12 795 | 16 092 | 17 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 440 | 2 725 | 1 837 | 949 | 75 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 362 | 2 670 | 1 804 | 938 | 75 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 78 | 55 | 33 | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 10 695 | 8 538 | 9 920 | 9 487 | 10 958 | 15 143 | 17 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 7 | 10 | 8 | 9 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 350 | 3 608 | 4 990 | 5 630 | 6 872 | 8 614 | 11 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 6 122 | 4 930 | 4 920 | 2 947 | 4 067 | 6 521 | 5 852 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 | 6 | 903 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 10 695 | 6 976 | 11 360 | 12 212 | 12 795 | 16 124 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 1 440 | 2 725 | 1 837 | 949 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 362 | 2 670 | 1 804 | 949 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 263 | 78 | 55 | 33 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 10 695 | 6 713 | 9 920 | 9 487 | 10 958 | 15 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 10 | 8 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 572 | 4 709 | 4 990 | 5 630 | 6 872 | 8 646 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 122 | 1 998 | 4 920 | 2 947 | 4 067 | 6 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 903 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 10 695 | 8 538 | 11 360 | 12 212 | 12 795 | 16 092 | 17 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 3 524 | 5 154 | 7 317 | 7 684 | 6 771 | 8 821 | 6 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 514 | 5 144 | 7 307 | 7 674 | 6 761 | 8 811 | 6 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 171 | 3 384 | 4 043 | 4 528 | 6 024 | 7 271 | 11 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 410 | 2 139 | 672 | 618 | 904 | 1 277 | 2 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 761 | 1 245 | 3 371 | 3 910 | 5 120 | 5 994 | 8 699 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 10 695 | 6 976 | 11 360 | 12 212 | 12 795 | 16 124 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 3 524 | 3 867 | 7 317 | 7 684 | 6 771 | 10 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 514 | 3 857 | 7 307 | 7 674 | 6 761 | 10 106 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 7 171 | 3 109 | 4 043 | 4 528 | 6 024 | 6 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 410 | 809 | 672 | 618 | 904 | 14 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 761 | 2 300 | 3 371 | 3 910 | 5 120 | 5 994 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 844 | 3 454 | 5 131 | 2 462 | 2 008 | 5 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 218 | 41 052 | 46 879 | 47 518 | 58 888 | 73 833 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 374 | 37 598 | 41 748 | 45 056 | 56 880 | 68 820 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 218 | 44 458 | 46 879 | 47 518 | 58 888 | 73 833 | 92 555 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 844 | 4 446 | 5 131 | 2 462 | 2 008 | 5 013 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 235 | 2 069 | 3 674 | 498 | 2 491 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 1 609 | 2 377 | 1 457 | 1 964 | 2 464 | 2 522 | 3 468 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 374 | 40 012 | 41 748 | 45 056 | 56 880 | 68 820 | 93 001 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 235 | 1 765 | 3 674 | 498 | 2 491 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 609 | 1 689 | 1 457 | 1 964 | 2 464 | 2 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 884 | 2 209 | 4 034 | 846 | 2 785 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 201 | 132 | 481 | 335 | 977 | 1 476 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 456 | 102 | 483 | 68 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 51 | 163 | 255 | 201 | 217 | 683 | 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 884 | 1 594 | 4 034 | 846 | 2 785 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 29 | 132 | 481 | 335 | 977 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 456 | 483 | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 51 | 200 | 255 | 201 | 217 | 683 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 520 | 1 185 | 3 450 | 367 | 2 050 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 520 | 1 630 | 3 450 | 367 | 2 050 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 520 | 1 630 | 3 450 | 367 | 2 050 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 520 | 1 185 | 3 450 | 367 | 2 050 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 514 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 | 3 524 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 524 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 144 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 524 | 5 154 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 520 | 1 630 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 520 | 1 630 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 520 | 1 630 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 520 | 1 630 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 524 | 5 154 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 3 524 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 116 | 4 362 | 697 | 2 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 723 | 45 593 | 46 942 | 47 784 | 56 259 | 73 481 | 92 840 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 639 | 44 951 | 45 753 | 46 788 | 55 194 | 71 907 | 89 536 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 277 | 416 | 441 | 515 | 457 | 606 | 608 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 415 | 226 | 748 | 481 | 608 | 968 | 2 696 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 607 | 46 785 | 42 580 | 47 087 | 56 599 | 71 027 | 93 509 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 316 | 2 419 | 2 375 | 3 288 | 2 981 | 4 003 | 4 879 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 860 | 39 436 | 39 035 | 42 967 | 53 267 | 66 068 | 87 405 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 | 8 | 172 | 129 | 78 | 418 | 393 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 460 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 460 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 460 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 440 | 2 670 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 440 | 2 670 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 116 | 2 922 | 1 120 | 2 454 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | -913 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +23,9 % | +25,4 % | +25,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 2,10 | 1,82 | 2,08 | 1,55 | 1,24 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 1,89 | 1,82 | 2,08 | 1,55 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 0,65 | 0,68 | 0,90 | 0,52 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,63 | 0,53 | 0,55 | 0,36 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,59 | 0,89 | 0,82 | 1,80 | 1,04 ▼ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 1,0 % | -0,8 % | 3,4 % | -4,2 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,4 % | 0,8 % | -1,6 % | 2,8 % | -4,2 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,4 % | 3,0 % | -7,1 % | 12,7 % | -22,0 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % | 4,8 % | -13,5 % | 23,2 % | -61,7 % | 5,8 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,13 | 3,89 | 4,60 | 4,59 | 5,28 | 1,17 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 67 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 33 дн. | 38 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 7 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,52 | 0,45 | 0,52 | 0,35 | 0,28 ▲ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,78 | 6,96 | 5,25 | 7,43 | 2,93 | 2,65 ▲ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.39 (компаний: 2287).