Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРТЕКС ГРУПП", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕРТЕКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 707 | 55 858 | 66 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 400 | 727 | 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 334 | 624 | 394 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | 103 | 103 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 308 | 55 131 | 66 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 818 | 44 861 | 46 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 353 | 8 709 | 17 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 137 | 1 561 | 2 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 707 | 55 858 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 727 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 624 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 308 | 55 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 818 | 44 861 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 353 | 8 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 137 | 1 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 707 | 55 858 | 66 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 785 | 55 829 | 64 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 503 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 789 | 55 829 | 62 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 707 | 55 858 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 785 | 55 829 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 789 | 55 829 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 127 | 94 159 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 065 | 93 294 | |
| Выручка за отчетный год | 13 127 | 94 159 | 89 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 865 | 7 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 865 | 7 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 065 | 93 294 | 81 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 046 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 628 | 4 605 | 4 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 778 | 4 424 | 12 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 046 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 628 | 4 605 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 778 | 4 424 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 772 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 772 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -88 тыс. ₽ | 772 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 52,7 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,18 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 1 925,14 | 574,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 662,1 % | 75,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 330 дн. | 176 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.